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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 272.00 | 15 239.00 | 33.00 | 15 272.00 |
AP Constructions | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 902.00 | 248 297.00 | 12 605.00 | 260 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 598.00 | 309 776.00 | 402 823.00 | 712 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 448.00 | | 1 890 448.00 | 1 890 448.00 |
BZ Autres créances | 553 672.00 | | 553 672.00 | 553 672.00 |
CF Disponibilités | 633 626.00 | | 633 626.00 | 633 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 735.00 | | 3 106 735.00 | 3 106 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 334.00 | 309 776.00 | 3 509 558.00 | 3 819 334.00 |
CU Autres participations | 376 666.00 | 46 240.00 | 330 426.00 | 376 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 306.00 | 378 130.00 | | 426 306.00 |
DG Autres réserves | 138 958.00 | 136 958.00 | | 138 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 010.00 | 468 176.00 | | 469 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 659.00 | 991 649.00 | | 1 040 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247.00 | 823.00 | | 1 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 025.00 | 17 735.00 | | 14 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 341.00 | 19 260.00 | | 24 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 454.00 | 2 034 643.00 | | 1 507 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 131.00 | 256 865.00 | | 252 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644 700.00 | 846 716.00 | | 644 700.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 899.00 | 3 176 042.00 | | 2 468 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 558.00 | 4 167 691.00 | | 3 509 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 947.00 | | 2 136 947.00 | 2 136 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 947.00 | | 2 136 947.00 | 2 136 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 372.00 | |
GE Autres charges | | | 5 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 083.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 800.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 030.00 | 1 800.00 | | 55 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 125.00 | 4 699.00 | | 6 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 333.00 | 1 100.00 | | 133 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 458.00 | 5 799.00 | | 139 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 428.00 | -3 999.00 | | -84 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 627.00 | 163 864.00 | | 210 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 774.00 | 2 173 945.00 | | 2 350 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 763.00 | 1 705 769.00 | | 1 881 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 010.00 | 468 176.00 | | 469 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 485.00 | | 1 161 923.00 | 827 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 397.00 | 394 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 809.00 | 712 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 412.00 | 303 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 186.00 | | 1 086.00 | 14 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 729.00 | | 17 797.00 | 287 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 570.00 | | | 525 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 575.00 | 33 372.00 | 2 412.00 | 232 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 186.00 | 1 053.00 | | 14 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 389.00 | 32 319.00 | 2 412.00 | 218 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 323.00 | | 52 083.00 | 98 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 323.00 | | 52 083.00 | 98 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 52 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 454.00 | 1 507 454.00 | | 1 507 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 539.00 | 150 539.00 | | 150 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644 700.00 | 644 700.00 | | 644 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 446.00 | | | 1 890 446.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VC Groupe et associés | 343 513.00 | | | 343 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VI Groupe et associés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 640.00 | | | 207 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 342.00 | 2 461 795.00 | 17 547.00 | 2 479 342.00 |
VW T.V.A. | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 558.00 | 2 444 558.00 | | 2 444 558.00 |