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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 250.00 | 17 833.00 | 417.00 | 18 250.00 |
AP Constructions | 70 018.00 | | 70 018.00 | 70 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 692.00 | 177 184.00 | 93 508.00 | 270 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 976.00 | 270 631.00 | 625 345.00 | 895 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 421 596.00 | | 3 421 596.00 | 3 421 596.00 |
BZ Autres créances | 814 662.00 | | 814 662.00 | 814 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 371.00 | | 407 371.00 | 407 371.00 |
CF Disponibilités | 2 462 058.00 | | 2 462 058.00 | 2 462 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 125 790.00 | | 7 125 790.00 | 7 125 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 021 766.00 | 270 631.00 | 7 751 135.00 | 8 021 766.00 |
CU Autres participations | 518 203.00 | 75 614.00 | 442 588.00 | 518 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 762.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 598 143.00 | 559 535.00 | | 598 143.00 |
DG Autres réserves | 136 958.00 | 136 958.00 | | 136 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 064.00 | 239 846.00 | | 854 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 166.00 | 957 101.00 | | 1 611 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455.00 | 1 165.00 | | 1 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 875.00 | 99 600.00 | | 3 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 591.00 | 55 445.00 | | 56 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 406.00 | 2 377 276.00 | | 2 769 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 852.00 | 287 247.00 | | 654 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 630 149.00 | 1 319 293.00 | | 2 630 149.00 |
EA Autres dettes | 23 642.00 | 24 226.00 | | 23 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 139 969.00 | 4 164 253.00 | | 6 139 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 751 135.00 | 5 121 354.00 | | 7 751 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 007 090.00 | | 3 007 090.00 | 3 007 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 090.00 | | 3 007 090.00 | 3 007 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 188.00 | 18 604.00 | | 2 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188.00 | 18 604.00 | | 2 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 481.00 | 1 895.00 | | 95 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 481.00 | 12 566.00 | | 95 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 294.00 | 6 038.00 | | -93 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 258.00 | 74 763.00 | | 320 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 333.00 | 1 925 175.00 | | 3 026 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 269.00 | 1 685 329.00 | | 2 172 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 064.00 | 239 846.00 | | 854 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 413.00 | | 93 737.00 | 935 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 500.00 | 537 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 174.00 | 895 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 125.00 | 18 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 550.00 | 340 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 361.00 | | 1 014.00 | 18 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 600.00 | | 92 660.00 | 332 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 452.00 | | 64.00 | 584 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 219.00 | 34 160.00 | 60 362.00 | 221 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 667.00 | 1 290.00 | 1 125.00 | 17 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 552.00 | 32 870.00 | 59 237.00 | 203 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 188.00 | | 4 573.00 | 80 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 188.00 | | 4 573.00 | 80 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 406.00 | 2 769 406.00 | | 2 769 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 914.00 | 306 914.00 | | 306 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 533.00 | 232 533.00 | | 232 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 630 149.00 | 2 630 149.00 | | 2 630 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
UX Autres créances clients | 3 421 596.00 | | | 3 421 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | | | 682.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VC Groupe et associés | 401 921.00 | | | 401 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VP Divers | 372.00 | | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 996.00 | | | 408 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 445.00 | 4 246 632.00 | 18 813.00 | 4 265 445.00 |
VW T.V.A. | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 083 378.00 | 6 083 378.00 | | 6 083 378.00 |