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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
AP Constructions | 50 708.00 | | 50 708.00 | 50 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 211.00 | 189 423.00 | 87 788.00 | 277 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 134.00 | 286 847.00 | 649 286.00 | 936 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 379.00 | | 2 396 379.00 | 2 396 379.00 |
BZ Autres créances | 591 973.00 | | 591 973.00 | 591 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 371 111.00 | | 371 111.00 | 371 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 126.00 | | 3 514 126.00 | 3 514 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 259.00 | 286 847.00 | 4 163 412.00 | 4 450 259.00 |
CU Autres participations | 572 658.00 | 80 188.00 | 492 470.00 | 572 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 517 839.00 | 460 702.00 | | 517 839.00 |
DG Autres réserves | 136 958.00 | 136 958.00 | | 136 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 696.00 | 357 137.00 | | 401 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 256.00 | 975 559.00 | | 1 077 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | 98 980.00 | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 758.00 | 2 027.00 | | 51 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 183.00 | 34 690.00 | | 35 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 538.00 | 1 687 935.00 | | 1 887 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 047.00 | 183 651.00 | | 201 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 880 603.00 | 1 311 599.00 | | 880 603.00 |
EA Autres dettes | 29 463.00 | 54 657.00 | | 29 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 156.00 | 3 373 539.00 | | 3 086 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 412.00 | 4 349 099.00 | | 4 163 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 272 745.00 | | 2 272 745.00 | 2 272 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 745.00 | | 2 272 745.00 | 2 272 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 109.00 | 68 700.00 | | 36 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 109.00 | 68 700.00 | | 36 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | 2 888.00 | | 1 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 181.00 | 85 192.00 | | 67 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 956.00 | 88 080.00 | | 68 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 847.00 | -19 380.00 | | -32 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 226.00 | 144 373.00 | | 178 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 182.00 | 2 337 630.00 | | 2 363 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 486.00 | 1 980 493.00 | | 1 961 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 696.00 | 357 137.00 | | 401 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 030.00 | | 4 799.00 | 1 017 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 590 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 696.00 | 936 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 696.00 | 327 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 135.00 | | 4 480.00 | 344 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 660.00 | | 319.00 | 655 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 284.00 | 28 890.00 | 18 515.00 | 196 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 048.00 | 28 890.00 | 18 515.00 | 179 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 240.00 | 74 989.00 | 41 042.00 | 46 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 240.00 | 74 989.00 | 41 042.00 | 46 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 74 989.00 | 41 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 538.00 | 1 887 538.00 | | 1 887 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 085.00 | 96 085.00 | | 96 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 880 603.00 | 880 603.00 | | 880 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
UX Autres créances clients | 2 396 379.00 | 2 396 379.00 | | 2 396 379.00 |
VB T. V. A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VC Groupe et associés | 368 231.00 | 368 231.00 | | 368 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 51 758.00 | 51 758.00 | | 51 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 616.00 | 220 616.00 | | 220 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 335.00 | 2 998 014.00 | 18 321.00 | 3 016 335.00 |
VW T.V.A. | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 974.00 | 3 050 974.00 | | 3 050 974.00 |