|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
AP Constructions | 50 708.00 | | 50 708.00 | 50 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 427.00 | 179 048.00 | 114 379.00 | 293 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 030.00 | 242 525.00 | 774 506.00 | 1 017 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 553.00 | | 2 219 553.00 | 2 219 553.00 |
BZ Autres créances | 668 214.00 | | 668 214.00 | 668 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
CF Disponibilités | 515 471.00 | | 515 471.00 | 515 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 593.00 | | 3 574 593.00 | 3 574 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 623.00 | 242 525.00 | 4 349 098.00 | 4 591 623.00 |
CU Autres participations | 637 658.00 | 46 240.00 | 591 417.00 | 637 658.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 622.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 702.00 | 445 316.00 | | 460 702.00 |
DG Autres réserves | 136 958.00 | 136 958.00 | | 136 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 137.00 | 417 763.00 | | 357 137.00 |
DL TOTAL (I) | 975 559.00 | 1 008 422.00 | | 975 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 980.00 | 7 525.00 | | 98 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027.00 | 820.00 | | 2 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 690.00 | 33 870.00 | | 34 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 935.00 | 1 755 551.00 | | 1 687 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 651.00 | 214 267.00 | | 183 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 311 599.00 | 1 088 121.00 | | 1 311 599.00 |
EA Autres dettes | 54 657.00 | 29 870.00 | | 54 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 539.00 | 3 130 021.00 | | 3 373 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 099.00 | 4 138 444.00 | | 4 349 099.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 228 810.00 | | 2 228 810.00 | 2 228 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 810.00 | | 2 228 810.00 | 2 228 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 492.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 890.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 700.00 | 22 200.00 | | 68 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 700.00 | 22 200.00 | | 68 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 888.00 | 4 930.00 | | 2 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 192.00 | 89.00 | | 85 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 080.00 | 5 019.00 | | 88 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 380.00 | 17 181.00 | | -19 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 373.00 | 172 123.00 | | 144 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 630.00 | 2 280 711.00 | | 2 337 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 493.00 | 1 862 948.00 | | 1 980 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 137.00 | 417 763.00 | | 357 137.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 330.00 | | 175 192.00 | 989 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 655 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 492.00 | 1 017 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 992.00 | 344 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 306.00 | | 149 821.00 | 330 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 788.00 | | 25 371.00 | 641 788.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 093.00 | 23 492.00 | 25 300.00 | 198 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 397.00 | 1 839.00 | | 15 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 695.00 | 21 653.00 | 25 300.00 | 182 695.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 935.00 | 1 687 935.00 | | 1 687 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 512.00 | 124 512.00 | | 124 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 311 599.00 | 1 311 599.00 | | 1 311 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 219 553.00 | 2 219 553.00 | | 2 219 553.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VC Groupe et associés | 365 051.00 | 365 051.00 | | 365 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 980.00 | 98 980.00 | | 98 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 128.00 | 261 128.00 | | 261 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 124.00 | 2 898 122.00 | 18 002.00 | 2 916 124.00 |
VW T.V.A. | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 849.00 | 3 338 849.00 | | 3 338 849.00 |