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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 236.00 | 15 397.00 | 1 839.00 | 17 236.00 |
AP Constructions | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 094.00 | 182 695.00 | 105 399.00 | 288 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 330.00 | 244 333.00 | 744 997.00 | 989 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 182.00 | | 2 204 182.00 | 2 204 182.00 |
BZ Autres créances | 618 899.00 | | 618 899.00 | 618 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
CF Disponibilités | 419 737.00 | | 419 737.00 | 419 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 447.00 | | 3 393 447.00 | 3 393 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 777.00 | 244 333.00 | 4 138 444.00 | 4 382 777.00 |
CU Autres participations | 624 168.00 | 46 240.00 | 577 928.00 | 624 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 445 316.00 | 426 306.00 | | 445 316.00 |
DG Autres réserves | 136 958.00 | 136 958.00 | | 136 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 763.00 | 469 010.00 | | 417 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 422.00 | 1 040 659.00 | | 1 008 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 525.00 | 1 247.00 | | 7 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 14 025.00 | | 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 870.00 | 24 341.00 | | 33 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 551.00 | 1 507 454.00 | | 1 755 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 267.00 | 252 131.00 | | 214 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 121.00 | 644 700.00 | | 1 088 121.00 |
EA Autres dettes | 29 870.00 | 25 000.00 | | 29 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 021.00 | 2 468 899.00 | | 3 130 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 444.00 | 3 509 558.00 | | 4 138 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 525.00 | 1 247.00 | | 7 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 206 391.00 | | 2 206 391.00 | 2 206 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 391.00 | | 2 206 391.00 | 2 206 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 932.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 200.00 | 50 000.00 | | 22 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 200.00 | 55 030.00 | | 22 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 930.00 | 6 125.00 | | 4 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | 133 333.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 019.00 | 139 458.00 | | 5 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 181.00 | -84 428.00 | | 17 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 123.00 | 210 627.00 | | 172 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 711.00 | 2 350 774.00 | | 2 280 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 948.00 | 1 881 763.00 | | 1 862 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 763.00 | 469 010.00 | | 417 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 598.00 | | 374 295.00 | 712 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 641 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 564.00 | 989 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 642.00 | 17 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 822.00 | 330 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 272.00 | | 2 606.00 | 15 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 113.00 | | 124 014.00 | 303 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 213.00 | | 247 675.00 | 394 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 535.00 | 31 932.00 | 97 375.00 | 263 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 239.00 | 801.00 | 642.00 | 15 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 297.00 | 31 131.00 | 96 733.00 | 248 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 551.00 | 1 755 551.00 | | 1 755 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 612.00 | 161 612.00 | | 161 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 121.00 | 1 088 121.00 | | 1 088 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 204 182.00 | | | 2 204 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VC Groupe et associés | 386 793.00 | | | 386 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 048.00 | | | 172 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 329.00 | 2 832 709.00 | 17 620.00 | 2 850 329.00 |
VW T.V.A. | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 152.00 | 3 096 152.00 | | 3 096 152.00 |