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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 331.00 | 12 720.00 | 611.00 | 13 331.00 |
AP Constructions | 70 018.00 | | 70 018.00 | 70 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 011.00 | 204 915.00 | 85 097.00 | 290 011.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 856.00 | 268 260.00 | 667 596.00 | 935 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 888 513.00 | | 3 888 513.00 | 3 888 513.00 |
BZ Autres créances | 488 691.00 | | 488 691.00 | 488 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 077.00 | | 133 077.00 | 133 077.00 |
CF Disponibilités | 3 024 835.00 | | 3 024 835.00 | 3 024 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 546 443.00 | | 7 546 443.00 | 7 546 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 482 300.00 | 268 260.00 | 8 214 040.00 | 8 482 300.00 |
CU Autres participations | 493 063.00 | 50 625.00 | 442 438.00 | 493 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 752 208.00 | 598 143.00 | | 752 208.00 |
DG Autres réserves | 136 958.00 | 136 958.00 | | 136 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 391.00 | 854 064.00 | | 805 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 557.00 | 1 611 166.00 | | 1 716 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355.00 | 1 455.00 | | 1 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 3 875.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 628.00 | 56 591.00 | | 101 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 507.00 | 2 769 406.00 | | 3 265 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 637.00 | 654 852.00 | | 332 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 732 846.00 | 2 630 149.00 | | 2 732 846.00 |
EA Autres dettes | 63 405.00 | 23 642.00 | | 63 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 497 482.00 | 6 139 969.00 | | 6 497 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 214 040.00 | 7 751 135.00 | | 8 214 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 430 050.00 | | 3 430 050.00 | 3 430 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 050.00 | | 3 430 050.00 | 3 430 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 2 188.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 2 188.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 904.00 | 95 481.00 | | 25 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 043.00 | 95 481.00 | | 51 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 893.00 | -93 294.00 | | -50 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 096.00 | 320 258.00 | | 282 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 793.00 | 3 026 333.00 | | 3 475 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 401.00 | 2 172 269.00 | | 2 670 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 391.00 | 854 064.00 | | 805 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 976.00 | | 74 769.00 | 895 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 139.00 | 562 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 888.00 | 935 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 374.00 | 13 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 375.00 | 360 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 250.00 | | 1 456.00 | 18 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 711.00 | | 22 694.00 | 340 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 016.00 | | 50 619.00 | 537 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 017.00 | 32 367.00 | 9 749.00 | 195 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 833.00 | 1 262.00 | 6 374.00 | 17 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 184.00 | 31 105.00 | 3 375.00 | 177 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 614.00 | | 24 989.00 | 75 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 614.00 | | 24 989.00 | 75 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 507.00 | 3 265 507.00 | | 3 265 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 744.00 | 216 744.00 | | 216 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 732 846.00 | 2 732 846.00 | | 2 732 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
UX Autres créances clients | 3 888 513.00 | 3 888 513.00 | | 3 888 513.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VC Groupe et associés | 394 346.00 | 394 346.00 | | 394 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 964.00 | 11 954.00 | | 11 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 897.00 | 79 897.00 | | 79 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 457 962.00 | 4 438 531.00 | 19 432.00 | 4 457 962.00 |
VW T.V.A. | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 395 854.00 | 6 395 854.00 | | 6 395 854.00 |