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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 361.00 | 17 667.00 | 694.00 | 18 361.00 |
AP Constructions | 56 468.00 | | 56 468.00 | 56 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 133.00 | 203 552.00 | 72 581.00 | 276 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 413.00 | 301 407.00 | 634 006.00 | 935 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021 777.00 | | 3 021 777.00 | 3 021 777.00 |
BZ Autres créances | 709 287.00 | | 709 287.00 | 709 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CF Disponibilités | 685 557.00 | | 685 557.00 | 685 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 348.00 | | 4 487 348.00 | 4 487 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 761.00 | 301 407.00 | 5 121 354.00 | 5 422 761.00 |
CU Autres participations | 565 703.00 | 80 188.00 | 485 515.00 | 565 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 535.00 | 517 839.00 | | 559 535.00 |
DG Autres réserves | 136 958.00 | 136 958.00 | | 136 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 846.00 | 401 696.00 | | 239 846.00 |
DL TOTAL (I) | 957 101.00 | 1 077 256.00 | | 957 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165.00 | 564.00 | | 1 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 600.00 | 51 758.00 | | 99 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 445.00 | 35 183.00 | | 55 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 276.00 | 1 887 538.00 | | 2 377 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 248.00 | 201 047.00 | | 287 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 319 293.00 | 880 603.00 | | 1 319 293.00 |
EA Autres dettes | 24 226.00 | 29 463.00 | | 24 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164 253.00 | 3 086 156.00 | | 4 164 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 354.00 | 4 163 412.00 | | 5 121 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 857 184.00 | | 1 857 184.00 | 1 857 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 184.00 | | 1 857 184.00 | 1 857 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 564.00 | |
GE Autres charges | | | 3 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 604.00 | 36 109.00 | | 18 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 604.00 | 36 109.00 | | 18 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 1 775.00 | | 1 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 671.00 | 67 181.00 | | 10 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 566.00 | 68 956.00 | | 12 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 038.00 | -32 847.00 | | 6 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 763.00 | 178 226.00 | | 74 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 175.00 | 2 363 182.00 | | 1 925 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 329.00 | 1 961 486.00 | | 1 685 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 846.00 | 401 696.00 | | 239 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 134.00 | | 51 468.00 | 936 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 225.00 | 584 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 190.00 | 935 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 965.00 | 332 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 236.00 | | 1 125.00 | 17 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 919.00 | | 17 646.00 | 327 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 979.00 | | 32 697.00 | 590 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 659.00 | 26 564.00 | 12 004.00 | 206 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 236.00 | 431.00 | | 17 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 423.00 | 26 133.00 | 12 004.00 | 189 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 276.00 | 2 377 276.00 | | 2 377 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 969.00 | 182 969.00 | | 182 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 319 293.00 | 1 319 293.00 | | 1 319 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
UX Autres créances clients | 3 021 777.00 | 3 021 777.00 | | 3 021 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VC Groupe et associés | 385 290.00 | 385 290.00 | | 385 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VI Groupe et associés | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 226.00 | 110 226.00 | | 110 226.00 |
VP Divers | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 699.00 | 206 699.00 | | 206 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 210.00 | 3 741 462.00 | 18 749.00 | 3 760 210.00 |
VW T.V.A. | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 808.00 | 4 108 808.00 | | 4 108 808.00 |