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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 110.00 | 415 000.00 | 2 666 110.00 | 3 081 110.00 |
BZ Autres créances | 114 986.00 | | 114 986.00 | 114 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 518.00 | | 153 518.00 | 153 518.00 |
CF Disponibilités | 510 372.00 | | 510 372.00 | 510 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 876.00 | | 778 876.00 | 778 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 987.00 | 415 000.00 | 3 444 987.00 | 3 859 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
CU Autres participations | 3 081 110.00 | 415 000.00 | 2 666 110.00 | 3 081 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 289 164.00 | 2 289 164.00 | | 2 289 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 031.00 | 152 933.00 | | 164 031.00 |
DG Autres réserves | 792 734.00 | 745 705.00 | | 792 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 885.00 | 188 092.00 | | 187 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 815.00 | 3 375 895.00 | | 3 433 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 22 077.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 795.00 | 16 976.00 | | 10 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 238.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 172.00 | 113 992.00 | | 11 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 987.00 | 3 489 888.00 | | 3 444 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 172.00 | 113 992.00 | | 11 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -7 042.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 951.00 | | | -48 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 885.00 | 188 092.00 | | 187 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | | | 675.00 |
VC Groupe et associés | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 304.00 | | | 68 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 986.00 | 114 986.00 | | 114 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |