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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 110.00 | 797 000.00 | 2 284 110.00 | 3 081 110.00 |
BZ Autres créances | 84 423.00 | | 84 423.00 | 84 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 215 504.00 | | 1 215 504.00 | 1 215 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 927.00 | | 1 299 927.00 | 1 299 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 038.00 | 797 000.00 | 3 584 038.00 | 4 381 038.00 |
CU Autres participations | 3 081 110.00 | 797 000.00 | 2 284 110.00 | 3 081 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 289 164.00 | 2 289 164.00 | | 2 289 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 426.00 | 164 031.00 | | 173 426.00 |
DG Autres réserves | 841 259.00 | 792 734.00 | | 841 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 849.00 | 187 885.00 | | 219 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523 700.00 | 3 433 815.00 | | 3 523 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 525.00 | 10 795.00 | | 12 525.00 |
EA Autres dettes | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 338.00 | 11 172.00 | | 60 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 038.00 | 3 444 987.00 | | 3 584 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 338.00 | 11 172.00 | | 60 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 457 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 314.00 | -48 951.00 | | -57 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 083.00 | 171 987.00 | | 636 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 234.00 | -15 898.00 | | 416 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 849.00 | 187 885.00 | | 219 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 111.00 | | | 3 081 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 081 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081 111.00 | | | 3 081 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 000.00 | 457 000.00 | 75 000.00 | 415 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 000.00 | 457 000.00 | 75 000.00 | 415 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VC Groupe et associés | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VI Groupe et associés | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 826.00 | | | 76 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 424.00 | 84 424.00 | | 84 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |