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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 110.00 | | 2 481 110.00 | 2 481 110.00 |
BZ Autres créances | 181 218.00 | | 181 218.00 | 181 218.00 |
CF Disponibilités | 997 555.00 | | 997 555.00 | 997 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 653.00 | | 1 179 653.00 | 1 179 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 764.00 | | 3 660 764.00 | 3 660 764.00 |
CU Autres participations | 2 481 110.00 | | 2 481 110.00 | 2 481 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 289 164.00 | 2 289 164.00 | | 2 289 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 419.00 | 173 426.00 | | 184 419.00 |
DG Autres réserves | 849 999.00 | 841 259.00 | | 849 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 896.00 | 219 849.00 | | 306 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 479.00 | 3 523 700.00 | | 3 630 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 753.00 | 376.00 | | 17 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 532.00 | 12 525.00 | | 12 532.00 |
EA Autres dettes | | 47 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 285.00 | 60 338.00 | | 30 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 764.00 | 3 584 038.00 | | 3 660 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 285.00 | 60 338.00 | | 30 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 797 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570 977.00 | | | -570 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 972.00 | -57 314.00 | | -92 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 022.00 | 636 083.00 | | 826 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 126.00 | 416 234.00 | | 519 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 896.00 | 219 849.00 | | 306 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VC Groupe et associés | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
VI Groupe et associés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 098.00 | 182 098.00 | | 182 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |