| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 111.00 | | 2 481 111.00 | 2 481 111.00 |
BZ Autres créances | 170 126.00 | | 170 126.00 | 170 126.00 |
CF Disponibilités | 1 013 215.00 | | 1 013 215.00 | 1 013 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 223.00 | | 1 184 223.00 | 1 184 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 334.00 | | 3 665 334.00 | 3 665 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 543.00 | | | 167 543.00 |
CU Autres participations | 2 481 111.00 | | 2 481 111.00 | 2 481 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 289 164.00 | 2 289 164.00 | | 2 289 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 765.00 | 184 419.00 | | 199 765.00 |
DG Autres réserves | 941 433.00 | 849 999.00 | | 941 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 165.00 | 306 896.00 | | 194 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 527.00 | 3 630 479.00 | | 3 624 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 17 753.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 633.00 | 12 532.00 | | 4 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 807.00 | 30 285.00 | | 40 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 334.00 | 3 660 764.00 | | 3 665 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 428.00 | 30 285.00 | | 40 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379.00 | | | 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 596.00 | | 337 596.00 | 337 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 596.00 | | 337 596.00 | 337 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 022.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -570 977.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -741.00 | -92 972.00 | | -741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 525.00 | 826 022.00 | | 558 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 360.00 | 519 126.00 | | 364 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 165.00 | 306 896.00 | | 194 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 111.00 | | | 2 481 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 481 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 481 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481 111.00 | | | 2 481 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 170 126.00 | 2 583.00 | 167 543.00 | 170 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 008.00 | 3 465.00 | 167 543.00 | 171 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 807.00 | 40 428.00 | 379.00 | 40 807.00 |