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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 111.00 | | 2 481 111.00 | 2 481 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BZ Autres créances | 171 391.00 | | 171 391.00 | 171 391.00 |
CF Disponibilités | 998 019.00 | | 998 019.00 | 998 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 841.00 | | 1 172 841.00 | 1 172 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 951.00 | | 3 653 951.00 | 3 653 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 166.00 | | | 165 166.00 |
CU Autres participations | 2 481 111.00 | | 2 481 111.00 | 2 481 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 289 164.00 | 2 289 164.00 | | 2 289 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 475.00 | 209 475.00 | | 209 475.00 |
DG Autres réserves | 926 288.00 | 1 125 888.00 | | 926 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 934.00 | -4 652.00 | | 189 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614 861.00 | 3 619 875.00 | | 3 614 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 30.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | 9 039.00 | | 7 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 856.00 | 55 085.00 | | 30 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 091.00 | 64 532.00 | | 39 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 951.00 | 3 684 407.00 | | 3 653 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 710.00 | 64 154.00 | | 38 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 30.00 | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 437.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 212.00 | -1 810.00 | | -2 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 126.00 | 253 338.00 | | 237 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 192.00 | 257 990.00 | | 47 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 934.00 | -4 652.00 | | 189 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 111.00 | | | 2 481 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 481 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 481 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481 111.00 | | | 2 481 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 171 391.00 | 6 225.00 | 165 166.00 | 171 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 898.00 | 8 732.00 | 165 166.00 | 173 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 091.00 | 38 710.00 | 381.00 | 39 091.00 |