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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 111.00 | | 2 481 111.00 | 2 481 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BZ Autres créances | 145 347.00 | | 145 347.00 | 145 347.00 |
CF Disponibilités | 1 013 253.00 | | 1 013 253.00 | 1 013 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 397.00 | | 1 161 397.00 | 1 161 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 508.00 | | 3 642 508.00 | 3 642 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 001.00 | | | 138 001.00 |
CU Autres participations | 2 481 111.00 | | 2 481 111.00 | 2 481 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 289 164.00 | 2 289 164.00 | | 2 289 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 475.00 | 209 475.00 | | 209 475.00 |
DG Autres réserves | 936 781.00 | 926 288.00 | | 936 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 812.00 | 189 934.00 | | 129 812.00 |
DL TOTAL (I) | 3 565 232.00 | 3 614 861.00 | | 3 565 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 38.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 7 818.00 | | 6 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 474.00 | 30 856.00 | | 70 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 276.00 | 39 091.00 | | 77 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 508.00 | 3 653 951.00 | | 3 642 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 276.00 | 38 710.00 | | 77 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 38.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 130.00 | -2 212.00 | | -3 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 400.00 | 237 126.00 | | 182 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 588.00 | 47 192.00 | | 52 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 812.00 | 189 934.00 | | 129 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 111.00 | | | 2 481 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 481 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 481 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481 111.00 | | | 2 481 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 347.00 | 7 346.00 | 138 001.00 | 145 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 219.00 | 9 218.00 | 138 001.00 | 147 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 276.00 | 77 276.00 | | 77 276.00 |