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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 111.00 | | 2 481 111.00 | 2 481 111.00 |
BZ Autres créances | 193 535.00 | | 193 535.00 | 193 535.00 |
CF Disponibilités | 1 008 883.00 | | 1 008 883.00 | 1 008 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 296.00 | | 1 203 296.00 | 1 203 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 407.00 | | 3 684 407.00 | 3 684 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 874.00 | | | 188 874.00 |
CU Autres participations | 2 481 111.00 | | 2 481 111.00 | 2 481 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 289 164.00 | 2 289 164.00 | | 2 289 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 475.00 | 199 765.00 | | 209 475.00 |
DG Autres réserves | 1 125 888.00 | 941 433.00 | | 1 125 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 652.00 | 194 165.00 | | -4 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 619 875.00 | 3 624 527.00 | | 3 619 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 039.00 | 4 633.00 | | 9 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 085.00 | 35 795.00 | | 55 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 532.00 | 40 807.00 | | 64 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 407.00 | 3 665 334.00 | | 3 684 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 154.00 | 40 428.00 | | 64 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 191.00 | | 220 191.00 | 220 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 191.00 | | 220 191.00 | 220 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 710.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 810.00 | -741.00 | | -1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 338.00 | 558 525.00 | | 253 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 990.00 | 364 360.00 | | 257 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 652.00 | 194 165.00 | | -4 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 193 535.00 | 4 662.00 | 188 874.00 | 193 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 413.00 | 5 540.00 | 188 874.00 | 194 413.00 |