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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
AH Fonds commercial | 209 773.00 | | 209 773.00 | 209 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 474.00 | 17 752.00 | 4 722.00 | 22 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 156.00 | 20 661.00 | 214 495.00 | 235 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 488.00 | 30 281.00 | 98 206.00 | 128 488.00 |
BN En cours de production de biens | 303 521.00 | | 303 521.00 | 303 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 996.00 | 1 645.00 | 503 351.00 | 504 996.00 |
BZ Autres créances | 137 972.00 | | 137 972.00 | 137 972.00 |
CF Disponibilités | 93 076.00 | | 93 076.00 | 93 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 052.00 | 31 926.00 | 1 136 126.00 | 1 168 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 207.00 | 52 587.00 | 1 350 621.00 | 1 403 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
DH Report à nouveau | -10 927.00 | | | -10 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 699.00 | -10 927.00 | | -164 699.00 |
DL TOTAL (I) | -101 393.00 | 63 305.00 | | -101 393.00 |
DP Provisions pour risques | 18 646.00 | 4 520.00 | | 18 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 837.00 | 5 292.00 | | 30 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 482.00 | 9 812.00 | | 49 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 095.00 | 104 823.00 | | 85 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 569.00 | 139 357.00 | | 934 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 850.00 | 63 343.00 | | 261 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 017.00 | 33 350.00 | | 121 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 532.00 | 340 873.00 | | 1 402 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 621.00 | 413 990.00 | | 1 350 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 818 676.00 | | 818 676.00 | 818 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 707.00 | | 818 707.00 | 818 707.00 |
FM Production stockée | | | 277 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 670.00 | |
GE Autres charges | | | 71 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 553.00 | -14 783.00 | | -13 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 393.00 | 321 582.00 | | 1 119 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 092.00 | 332 510.00 | | 1 284 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 699.00 | -10 927.00 | | -164 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 812.00 | 39 671.00 | | 9 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 551.00 | 13 729.00 | | 16 551.00 |
6T Sur comptes clients | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 196.00 | 13 729.00 | | 18 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 095.00 | 85 095.00 | | 85 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 569.00 | 934 569.00 | | 934 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 017.00 | 121 017.00 | | 121 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 967.00 | 642 967.00 | | 642 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 532.00 | 1 402 532.00 | | 1 402 532.00 |