| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 053.00 | 1 603.00 | 3 450.00 | 5 053.00 |
AH Fonds commercial | 209 773.00 | | 209 773.00 | 209 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 654.00 | 79 310.00 | 41 344.00 | 120 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 725.00 | 31 402.00 | 17 323.00 | 48 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 530 032.00 | 180 412.00 | 349 620.00 | 530 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 635.00 | 30 881.00 | 96 753.00 | 127 635.00 |
BN En cours de production de biens | 136 072.00 | | 136 072.00 | 136 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 691.00 | 23 287.00 | 490 404.00 | 513 691.00 |
BZ Autres créances | 319 705.00 | | 319 705.00 | 319 705.00 |
CF Disponibilités | 111 182.00 | | 111 182.00 | 111 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 197.00 | 54 168.00 | 1 159 029.00 | 1 213 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 229.00 | 234 580.00 | 1 508 649.00 | 1 743 229.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 827.00 | 68 097.00 | 77 730.00 | 145 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
DH Report à nouveau | -493 506.00 | -379 209.00 | | -493 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 813.00 | -114 297.00 | | -142 813.00 |
DL TOTAL (I) | -562 087.00 | -419 273.00 | | -562 087.00 |
DP Provisions pour risques | 21 344.00 | 13 666.00 | | 21 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 039.00 | 47 374.00 | | 89 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 383.00 | 61 040.00 | | 110 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 049.00 | 796 145.00 | | 650 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 919.00 | 859 054.00 | | 901 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 149.00 | 265 588.00 | | 257 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 235.00 | 113 650.00 | | 151 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 353.00 | 2 034 437.00 | | 1 960 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 649.00 | 1 676 204.00 | | 1 508 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 562.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 868 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 868 873.00 | |
FM Production stockée | | | 23 014.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 678.00 | |
GE Autres charges | | | 131 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210 999.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 732.00 | 231 578.00 | | -41 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 570.00 | 1 959 868.00 | | 1 963 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 383.00 | 2 074 165.00 | | 2 106 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 813.00 | -114 297.00 | | -142 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 097.00 | | 29 650.00 | 521 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 827.00 | | | 145 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 716.00 | 530 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 908.00 | 214 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 474.00 | 169 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 734.00 | | | 217 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 203.00 | | 29 650.00 | 157 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 136.00 | 68 658.00 | 20 383.00 | 132 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 690.00 | 28 407.00 | | 39 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 1 011.00 | 2 908.00 | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 945.00 | 39 241.00 | 17 474.00 | 88 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 040.00 | 49 343.00 | | 61 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 143.00 | | 32 262.00 | 63 143.00 |
6T Sur comptes clients | 29 781.00 | 5 851.00 | 12 345.00 | 29 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 925.00 | 5 851.00 | 44 607.00 | 92 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 965.00 | 55 194.00 | 44 607.00 | 153 965.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 529.00 | 44 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 919.00 | 901 919.00 | | 901 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 428.00 | 60 428.00 | | 60 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 790.00 | 99 790.00 | | 99 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 235.00 | 151 235.00 | | 151 235.00 |
UX Autres créances clients | 485 747.00 | 485 747.00 | | 485 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VB T. V. A. | 144 478.00 | 144 478.00 | | 144 478.00 |
VC Groupe et associés | 171 512.00 | 171 512.00 | | 171 512.00 |
VI Groupe et associés | 650 049.00 | 650 049.00 | | 650 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 309.00 | 838 309.00 | | 838 309.00 |
VW T.V.A. | 92 328.00 | 92 328.00 | | 92 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 353.00 | 1 960 353.00 | | 1 960 353.00 |