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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
AH Fonds commercial | 209 773.00 | | 209 773.00 | 209 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 508.00 | 11 875.00 | 18 633.00 | 30 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 618.00 | 22 263.00 | 21 355.00 | 43 618.00 |
AX Avances et acomptes | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 325.00 | 37 046.00 | 278 279.00 | 315 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 083.00 | 41 602.00 | 81 481.00 | 123 083.00 |
BN En cours de production de biens | 98 961.00 | | 98 961.00 | 98 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 705 271.00 | 17 752.00 | 687 519.00 | 705 271.00 |
BZ Autres créances | 468 706.00 | | 468 706.00 | 468 706.00 |
CF Disponibilités | 57 491.00 | | 57 491.00 | 57 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 325.00 | 59 354.00 | 1 395 971.00 | 1 455 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 650.00 | 96 400.00 | 1 674 250.00 | 1 770 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
DH Report à nouveau | -194 002.00 | -175 626.00 | | -194 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 606.00 | -18 376.00 | | -125 606.00 |
DL TOTAL (I) | -245 375.00 | -119 770.00 | | -245 375.00 |
DP Provisions pour risques | 26 498.00 | 21 058.00 | | 26 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 893.00 | 31 159.00 | | 35 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 391.00 | 52 217.00 | | 62 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 893.00 | 146 311.00 | | 230 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 341.00 | 1 383 163.00 | | 1 297 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 530.00 | 332 937.00 | | 247 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 472.00 | 33 958.00 | | 81 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 235.00 | 1 904 224.00 | | 1 857 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 250.00 | 1 836 671.00 | | 1 674 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 823 299.00 | | 1 823 299.00 | 1 823 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 299.00 | | 1 823 299.00 | 1 823 299.00 |
FM Production stockée | | | 39 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 439.00 | |
GE Autres charges | | | 156 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 734.00 | 322.00 | | 4 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734.00 | 362.00 | | 4 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 734.00 | -362.00 | | -4 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 241.00 | -25 007.00 | | -21 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 502.00 | 1 811 598.00 | | 1 943 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 107.00 | 1 829 974.00 | | 2 069 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 606.00 | -18 376.00 | | -125 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 217.00 | 10 173.00 | | 52 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 404.00 | 1 198.00 | | 40 404.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 404.00 | 18 949.00 | | 40 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 621.00 | 29 122.00 | | 92 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 893.00 | 230 893.00 | | 230 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 341.00 | 1 297 341.00 | | 1 297 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 472.00 | 81 472.00 | | 81 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 529.00 | 247 529.00 | | 247 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 990.00 | 1 175 790.00 | 1 200.00 | 1 176 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 235.00 | 1 857 235.00 | | 1 857 235.00 |