| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
AH Fonds commercial | 209 773.00 | | 209 773.00 | 209 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 884.00 | 24 995.00 | 31 889.00 | 56 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 618.00 | 26 046.00 | 21 572.00 | 47 618.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 384.00 | 53 950.00 | 264 434.00 | 318 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 458.00 | 44 849.00 | 90 609.00 | 135 458.00 |
BN En cours de production de biens | 86 243.00 | | 86 243.00 | 86 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 912.00 | 16 655.00 | 508 257.00 | 524 912.00 |
BZ Autres créances | 471 962.00 | | 471 962.00 | 471 962.00 |
CF Disponibilités | 151 297.00 | | 151 297.00 | 151 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 190.00 | 61 504.00 | 1 309 686.00 | 1 371 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 574.00 | 115 454.00 | 1 574 120.00 | 1 689 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
DH Report à nouveau | -319 608.00 | -194 002.00 | | -319 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 762.00 | -125 606.00 | | 84 762.00 |
DL TOTAL (I) | -160 613.00 | -245 375.00 | | -160 613.00 |
DP Provisions pour risques | 28 824.00 | 26 498.00 | | 28 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 318.00 | 35 893.00 | | 65 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 142.00 | 62 391.00 | | 94 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 327.00 | 230 893.00 | | 338 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 132.00 | 1 297 341.00 | | 973 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 277.00 | 247 530.00 | | 238 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 854.00 | 81 472.00 | | 90 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 591.00 | 1 857 235.00 | | 1 640 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 120.00 | 1 674 250.00 | | 1 574 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 591.00 | 1 857 235.00 | | 1 640 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 327.00 | | | 338 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 418.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 647 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 650 477.00 | |
FM Production stockée | | | -12 718.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 247.00 | |
GE Autres charges | | | 120 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 425.00 | 4 734.00 | | 29 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 893.00 | 4 734.00 | | 29 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 893.00 | -4 734.00 | | -29 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 446.00 | 1 943 502.00 | | 1 655 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 684.00 | 2 069 107.00 | | 1 570 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 762.00 | -125 606.00 | | 84 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 325.00 | | 30 376.00 | 315 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 318.00 | 318 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 318.00 | 104 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 681.00 | | | 212 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 444.00 | | 30 376.00 | 101 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 046.00 | 17 426.00 | 522.00 | 37 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 138.00 | 17 426.00 | 522.00 | 34 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 391.00 | 31 751.00 | | 62 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 602.00 | 3 247.00 | | 41 602.00 |
6T Sur comptes clients | 17 752.00 | | 1 096.00 | 17 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 354.00 | 3 247.00 | 1 096.00 | 59 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 744.00 | 34 998.00 | 1 096.00 | 121 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 573.00 | 1 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 132.00 | 973 132.00 | | 973 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 854.00 | 90 854.00 | | 90 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 504 926.00 | 504 926.00 | | 504 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VB T. V. A. | 169 188.00 | 169 188.00 | | 169 188.00 |
VC Groupe et associés | 292 118.00 | 292 118.00 | | 292 118.00 |
VI Groupe et associés | 338 327.00 | 338 327.00 | | 338 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 392.00 | 998 192.00 | 1 200.00 | 999 392.00 |
VW T.V.A. | 122 937.00 | 122 937.00 | | 122 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 591.00 | 1 640 591.00 | | 1 640 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |