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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
AH Fonds commercial | 209 773.00 | | 209 773.00 | 209 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 858.00 | 1 705.00 | 26 153.00 | 27 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 288.00 | 19 399.00 | 16 889.00 | 36 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 528.00 | 24 012.00 | 253 515.00 | 277 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 808.00 | 40 404.00 | 87 403.00 | 127 808.00 |
BN En cours de production de biens | 59 057.00 | | 59 057.00 | 59 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 713.00 | | 973 713.00 | 973 713.00 |
BZ Autres créances | 403 682.00 | | 403 682.00 | 403 682.00 |
CF Disponibilités | 57 137.00 | | 57 137.00 | 57 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 560.00 | 40 404.00 | 1 583 156.00 | 1 623 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 088.00 | 64 417.00 | 1 836 671.00 | 1 901 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
DH Report à nouveau | -175 626.00 | -10 927.00 | | -175 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 376.00 | -164 699.00 | | -18 376.00 |
DL TOTAL (I) | -119 770.00 | -101 393.00 | | -119 770.00 |
DP Provisions pour risques | 21 058.00 | 18 646.00 | | 21 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 159.00 | 30 837.00 | | 31 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 217.00 | 49 482.00 | | 52 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 311.00 | 85 095.00 | | 146 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 163.00 | 934 569.00 | | 1 383 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 937.00 | 261 850.00 | | 332 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 958.00 | 121 017.00 | | 33 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 224.00 | 1 402 532.00 | | 1 904 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 671.00 | 1 350 621.00 | | 1 836 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FG Production vendue services | 1 948 655.00 | | 1 948 655.00 | 1 948 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 866.00 | | 1 948 866.00 | 1 948 866.00 |
FM Production stockée | | | -244 464.00 | |
FN Production immobilisée | | | 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 058.00 | |
GE Autres charges | | | 170 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 66.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 66.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -66.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 007.00 | -13 553.00 | | -25 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 598.00 | 1 119 393.00 | | 1 811 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 974.00 | 1 284 092.00 | | 1 829 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 376.00 | -164 699.00 | | -18 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 281.00 | 10 123.00 | | 30 281.00 |
6T Sur comptes clients | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 926.00 | 10 123.00 | 1 645.00 | 31 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 311.00 | 146 311.00 | | 146 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 163.00 | 1 383 163.00 | | 1 383 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 938.00 | 332 938.00 | | 332 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 187.00 | 1 378 487.00 | 700.00 | 1 379 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 370.00 | 1 896 370.00 | | 1 896 370.00 |