| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 053.00 | 2 614.00 | 2 439.00 | 5 053.00 |
AH Fonds commercial | 209 773.00 | | 209 773.00 | 209 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 654.00 | 103 438.00 | 17 215.00 | 120 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 725.00 | 36 751.00 | 11 975.00 | 48 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 032.00 | 239 306.00 | 290 726.00 | 530 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 356.00 | 35 095.00 | 130 261.00 | 165 356.00 |
BN En cours de production de biens | 256 740.00 | | 256 740.00 | 256 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 717.00 | 27 414.00 | 482 303.00 | 509 717.00 |
BZ Autres créances | 386 687.00 | | 386 687.00 | 386 687.00 |
CF Disponibilités | 59 240.00 | | 59 240.00 | 59 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 972.00 | | 112 972.00 | 112 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 711.00 | 62 509.00 | 1 428 202.00 | 1 490 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 743.00 | 301 814.00 | 1 718 928.00 | 2 020 743.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 827.00 | 96 503.00 | 49 324.00 | 145 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
DH Report à nouveau | -636 319.00 | -493 506.00 | | -636 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 759.00 | -142 813.00 | | -100 759.00 |
DL TOTAL (I) | -662 846.00 | -562 087.00 | | -662 846.00 |
DP Provisions pour risques | 22 953.00 | 21 344.00 | | 22 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 070.00 | 89 039.00 | | 34 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 023.00 | 110 383.00 | | 57 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 692.00 | 650 049.00 | | 790 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 389.00 | 901 919.00 | | 1 007 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 949.00 | 257 149.00 | | 202 949.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 396.00 | 151 235.00 | | 286 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 751.00 | 1 960 353.00 | | 2 324 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 928.00 | 1 508 649.00 | | 1 718 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 751.00 | 1 960 353.00 | | 2 324 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 373.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 812 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 812 781.00 | |
FM Production stockée | | | 120 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 133 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 601.00 | | | 113 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 570.00 | | | 168 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 570.00 | -41 732.00 | | 168 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 743.00 | 1 963 570.00 | | 2 132 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 502.00 | 2 106 383.00 | | 2 233 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 759.00 | -142 813.00 | | -100 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 032.00 | | | 530 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 827.00 | | | 145 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 826.00 | | | 214 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 379.00 | | | 169 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 412.00 | 58 894.00 | 239 306.00 | 180 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 097.00 | 28 407.00 | 96 503.00 | 68 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | 1 011.00 | 2 614.00 | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 712.00 | 29 477.00 | 140 189.00 | 110 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 383.00 | 1 609.00 | 54 969.00 | 110 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 881.00 | 4 213.00 | | 30 881.00 |
6T Sur comptes clients | 23 287.00 | 4 127.00 | | 23 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 168.00 | 8 340.00 | | 54 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 552.00 | 9 949.00 | 54 969.00 | 164 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 949.00 | 54 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 389.00 | 1 007 389.00 | | 1 007 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 396.00 | 286 396.00 | | 286 396.00 |
UX Autres créances clients | 476 821.00 | 476 821.00 | | 476 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VB T. V. A. | 166 510.00 | 166 510.00 | | 166 510.00 |
VC Groupe et associés | 220 025.00 | 220 025.00 | | 220 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
VI Groupe et associés | 790 692.00 | 790 692.00 | | 790 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 972.00 | 112 972.00 | | 112 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 375.00 | 1 009 375.00 | | 1 009 375.00 |
VW T.V.A. | 99 182.00 | 99 182.00 | | 99 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 751.00 | 2 324 751.00 | | 2 324 751.00 |