| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 961.00 | 3 501.00 | 4 460.00 | 7 961.00 |
AH Fonds commercial | 209 773.00 | | 209 773.00 | 209 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 354.00 | 48 107.00 | 47 247.00 | 95 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 849.00 | 40 839.00 | 21 011.00 | 61 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 097.00 | 132 136.00 | 388 961.00 | 521 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 455.00 | 63 143.00 | 118 312.00 | 181 455.00 |
BN En cours de production de biens | 113 058.00 | | 113 058.00 | 113 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 535.00 | 29 781.00 | 328 754.00 | 358 535.00 |
BZ Autres créances | 647 261.00 | | 647 261.00 | 647 261.00 |
CF Disponibilités | 77 138.00 | | 77 138.00 | 77 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 167.00 | 92 925.00 | 1 287 243.00 | 1 380 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 265.00 | 225 061.00 | 1 676 204.00 | 1 901 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 827.00 | 39 690.00 | 106 137.00 | 145 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
DH Report à nouveau | -379 209.00 | -319 608.00 | | -379 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 297.00 | 84 762.00 | | -114 297.00 |
DL TOTAL (I) | -419 273.00 | -160 613.00 | | -419 273.00 |
DP Provisions pour risques | 13 666.00 | 28 824.00 | | 13 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 374.00 | 65 318.00 | | 47 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 040.00 | 94 142.00 | | 61 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 145.00 | 338 327.00 | | 796 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 054.00 | 973 132.00 | | 859 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 588.00 | 238 277.00 | | 265 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 650.00 | 90 854.00 | | 113 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 437.00 | 1 640 591.00 | | 2 034 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 204.00 | 1 574 120.00 | | 1 676 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 437.00 | 1 640 591.00 | | 2 034 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 045.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 633 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 634 949.00 | |
FM Production stockée | | | 26 815.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 999.00 | | | 210 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 578.00 | | | 231 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 419.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 578.00 | -29 893.00 | | 231 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 963.00 | | | -11 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 868.00 | 1 655 446.00 | | 1 959 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 165.00 | 1 570 684.00 | | 2 074 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 297.00 | 84 762.00 | | -114 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 384.00 | | 202 713.00 | 318 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 827.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 681.00 | | 5 053.00 | 212 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 503.00 | | 52 700.00 | 104 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | -867.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 950.00 | 78 186.00 | | 53 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 690.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | 593.00 | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 042.00 | 37 904.00 | | 51 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 142.00 | | 35 737.00 | 94 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 849.00 | 18 294.00 | | 44 849.00 |
6T Sur comptes clients | 16 655.00 | 17 700.00 | 4 574.00 | 16 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 504.00 | 35 994.00 | 4 574.00 | 61 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 646.00 | 35 994.00 | 40 310.00 | 155 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 994.00 | 19 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 054.00 | 859 054.00 | | 859 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 137.00 | 123 137.00 | | 123 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 650.00 | 113 650.00 | | 113 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 322 797.00 | 322 797.00 | | 322 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VB T. V. A. | 161 116.00 | 161 116.00 | | 161 116.00 |
VC Groupe et associés | 476 299.00 | 476 299.00 | | 476 299.00 |
VI Groupe et associés | 796 145.00 | 796 145.00 | | 796 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 850.00 | 1 008 517.00 | 333.00 | 1 008 850.00 |
VW T.V.A. | 78 502.00 | 78 502.00 | | 78 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 437.00 | 2 034 437.00 | | 2 034 437.00 |