| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 153.00 | 139 149.00 | 9 004.00 | 148 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 808.00 | 53 690.00 | 111 118.00 | 164 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 079.00 | 218 445.00 | 75 634.00 | 294 079.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 202.00 | | 46 202.00 | 46 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 042.00 | 411 284.00 | 331 757.00 | 743 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 658.00 | 42 704.00 | 2 477 955.00 | 2 520 658.00 |
BZ Autres créances | 1 403 389.00 | | 1 403 389.00 | 1 403 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 425 973.00 | | 425 973.00 | 425 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 943.00 | 42 704.00 | 4 349 239.00 | 4 391 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 985.00 | 453 988.00 | 4 680 996.00 | 5 134 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 969 900.00 | 969 900.00 | | 969 900.00 |
DH Report à nouveau | -6 884.00 | 12 371.00 | | -6 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 010.00 | -18 826.00 | | -23 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 234.00 | 1 074 672.00 | | 1 051 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 227.00 | 7 011.00 | | 71 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 690.00 | 3 031 569.00 | | 2 810 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 479.00 | 661 635.00 | | 561 479.00 |
EA Autres dettes | 186 367.00 | 110 541.00 | | 186 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 629 763.00 | 3 811 503.00 | | 3 629 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 996.00 | 4 886 175.00 | | 4 680 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 578 256.00 | 3 811 503.00 | | 3 578 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 289 258.00 | 6 527 706.00 | 11 816 964.00 | 5 289 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 289 258.00 | 6 527 706.00 | 11 816 964.00 | 5 289 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 866 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 168 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 15 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 987 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 044.00 | 4 132.00 | | 13 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 576.00 | 84.00 | | 214 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 48.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 576.00 | 132.00 | | 227 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 230.00 | 38 313.00 | | 298 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 230.00 | 39 462.00 | | 298 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 654.00 | -39 330.00 | | -70 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 263 516.00 | 12 264 817.00 | | 12 263 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 286 525.00 | 12 283 644.00 | | 12 286 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 010.00 | -18 826.00 | | -23 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 337.00 | 3 246.00 | | 3 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 770.00 | | 154 919.00 | 693 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 883.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 883.00 | 136 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 647.00 | 743 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 764.00 | 458 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 153.00 | | | 148 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 732.00 | | 154 919.00 | 351 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 885.00 | | | 193 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 825.00 | 58 223.00 | 47 764.00 | 400 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 989.00 | 16 161.00 | | 122 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 837.00 | 42 062.00 | 47 764.00 | 277 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 406.00 | 1 193.00 | 3 895.00 | 45 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 406.00 | 1 193.00 | 3 895.00 | 45 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 406.00 | 1 193.00 | 3 895.00 | 45 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 193.00 | 3 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 690.00 | 2 810 690.00 | | 2 810 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 362.00 | 104 362.00 | | 104 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 527.00 | 178 527.00 | | 178 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 367.00 | 186 367.00 | | 186 367.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 202.00 | | | 46 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 466 440.00 | | | 2 466 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
VB T. V. A. | 169 638.00 | | | 169 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 148 400.00 | | | 1 148 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 227.00 | 19 720.00 | 51 507.00 | 71 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 512.00 | | | 65 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012 972.00 | 3 966 770.00 | 46 202.00 | 4 012 972.00 |
VW T.V.A. | 259 021.00 | 259 021.00 | | 259 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 763.00 | 3 578 256.00 | 51 507.00 | 3 629 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 667.00 | 114 856.00 | | 81 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 128.00 | 97 737.00 | | 251 128.00 |
ST Autres comptes | 353 664.00 | 457 285.00 | | 353 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 156.00 | 542 161.00 | | 378 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 9 172 473.00 | 9 072 382.00 | | 9 172 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 980.00 | 52.00 | | 5 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 821.00 | 29 132.00 | | 6 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 153.00 | 77 881.00 | | 66 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 820.00 | 192 737.00 | | 147 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 566 012.00 | | | 1 566 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 833 631.00 | | | 833 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 168 223.00 | 10 198 748.00 | | 10 168 223.00 |