| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 103.00 | 195 809.00 | 8 294.00 | 204 103.00 |
AH Fonds commercial | 265 064.00 | | 265 064.00 | 265 064.00 |
AP Constructions | 83 130.00 | 71 021.00 | 12 109.00 | 83 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 917.00 | 45 940.00 | 22 977.00 | 68 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 420.00 | 300 870.00 | 230 550.00 | 531 420.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 878.00 | | 79 878.00 | 79 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 511.00 | 613 640.00 | 707 871.00 | 1 321 511.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 987 109.00 | 17 807.00 | 2 969 302.00 | 2 987 109.00 |
BZ Autres créances | 2 111 938.00 | | 2 111 938.00 | 2 111 938.00 |
CF Disponibilités | 314 220.00 | | 314 220.00 | 314 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 656.00 | | 94 656.00 | 94 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 507 922.00 | 17 807.00 | 5 490 116.00 | 5 507 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 434.00 | 631 447.00 | 6 197 987.00 | 6 829 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
CU Autres participations | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 495 179.00 | 969 900.00 | | 1 495 179.00 |
DH Report à nouveau | 484 438.00 | 484 438.00 | | 484 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 999.00 | 525 279.00 | | 309 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207.00 | 462.00 | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 823.00 | 2 090 079.00 | | 2 399 823.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 814.00 | 780 023.00 | | 419 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 306.00 | 3 241 226.00 | | 2 367 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 176.00 | 853 972.00 | | 787 176.00 |
EA Autres dettes | 223 868.00 | 199 599.00 | | 223 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 164.00 | 5 074 819.00 | | 3 798 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 987.00 | 7 184 899.00 | | 6 197 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 729 804.00 | 4 443 552.00 | | 3 729 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 686.00 | | 212 686.00 | 212 686.00 |
FG Production vendue services | 12 901 113.00 | 3 789 017.00 | 16 690 130.00 | 12 901 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 113 799.00 | 3 789 017.00 | 16 902 816.00 | 13 113 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 965 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 255 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 541.00 | |
GE Autres charges | | | 54 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 697 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 932.00 | 27 288.00 | | 5 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 914.00 | 3 724.00 | | 8 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 268.00 | 31 011.00 | | 19 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 220.00 | 5 586.00 | | 167 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 762.00 | 5 586.00 | | 178 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 494.00 | 25 425.00 | | -159 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 126.00 | 152 047.00 | | 36 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 228 685.00 | 14 213 145.00 | | 17 228 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 918 686.00 | 13 687 866.00 | | 16 918 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 999.00 | 525 279.00 | | 309 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 274.00 | | 136 983.00 | 1 254 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 561.00 | | 168 878.00 | 16 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 561.00 | 53 184.00 | 1 321 511.00 | 16 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 655.00 | 469 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 530.00 | 683 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 401.00 | | 19 421.00 | 459 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 330.00 | | 110 667.00 | 616 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 543.00 | | 6 895.00 | 178 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 756.00 | 81 851.00 | 40 967.00 | 572 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 309.00 | 9 154.00 | 9 654.00 | 196 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 446.00 | 72 697.00 | 31 312.00 | 376 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 577.00 | 2 541.00 | 17 311.00 | 32 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 999.00 | 2 541.00 | 21 733.00 | 36 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 999.00 | 2 541.00 | 41 733.00 | 56 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 541.00 | 37 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 306.00 | 2 367 306.00 | | 2 367 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 643.00 | 186 643.00 | | 186 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 766.00 | 95 766.00 | | 95 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 868.00 | 223 868.00 | | 223 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 878.00 | 79 878.00 | | 79 878.00 |
UX Autres créances clients | 2 965 216.00 | 2 965 216.00 | | 2 965 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
VB T. V. A. | 142 814.00 | 142 814.00 | | 142 814.00 |
VC Groupe et associés | 1 960 614.00 | 1 960 614.00 | | 1 960 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 975.00 | 325 737.00 | 34 238.00 | 359 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 839.00 | 25 717.00 | 34 122.00 | 59 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 656.00 | 94 656.00 | | 94 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 273 580.00 | 5 251 687.00 | 21 893.00 | 5 273 580.00 |
VW T.V.A. | 479 489.00 | 479 489.00 | | 479 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 164.00 | 3 729 804.00 | 68 360.00 | 3 798 164.00 |