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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 618.00 | 253 838.00 | 22 780.00 | 276 618.00 |
AH Fonds commercial | 279 394.00 | 14 330.00 | 265 064.00 | 279 394.00 |
AP Constructions | 66 863.00 | 65 260.00 | 1 603.00 | 66 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 752.00 | 155 778.00 | 32 974.00 | 188 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 865.00 | 463 706.00 | 232 158.00 | 695 865.00 |
AX Avances et acomptes | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 846.00 | | 148 847.00 | 148 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 600.00 | 952 914.00 | 823 687.00 | 1 776 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 457 255.00 | 32 741.00 | 3 424 514.00 | 3 457 255.00 |
BZ Autres créances | 4 094 350.00 | | 4 094 351.00 | 4 094 350.00 |
CF Disponibilités | 1 897 271.00 | | 1 897 272.00 | 1 897 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 044.00 | | 171 044.00 | 171 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 621 171.00 | 32 741.00 | 9 588 431.00 | 9 621 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 397 772.00 | 985 655.00 | 10 412 117.00 | 11 397 772.00 |
CU Autres participations | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 306 400.00 | 2 306 400.00 | | 2 306 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 170.00 | 1 007 170.00 | | 1 007 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 201.00 | 582 575.00 | | 713 201.00 |
DL TOTAL (I) | 4 136 772.00 | 4 006 145.00 | | 4 136 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 678.00 | 167 379.00 | | 93 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 165.00 | 140 927.00 | | 162 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 990.00 | 2 643 644.00 | | 3 206 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 036.00 | 746 633.00 | | 896 036.00 |
EA Autres dettes | 1 916 130.00 | 1 361 216.00 | | 1 916 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 275 344.00 | 5 059 800.00 | | 6 275 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 412 117.00 | 9 065 946.00 | | 10 412 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 023 715.00 | 6 933 412.00 | 16 957 127.00 | 10 023 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 023 715.00 | 6 933 412.00 | 16 957 127.00 | 10 023 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 049 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 715 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 104.00 | |
GE Autres charges | | | 23 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 485 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 676.00 | 60 441.00 | | 26 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 594.00 | 684.00 | | 19 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 270.00 | 61 126.00 | | 46 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 698.00 | 127 214.00 | | 36 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 696.00 | 127 214.00 | | 37 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 573.00 | -66 088.00 | | 8 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 165.00 | 140 927.00 | | 162 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 405 784.00 | 15 773 687.00 | | 17 405 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 692 582.00 | 15 191 112.00 | | 16 692 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 201.00 | 582 575.00 | | 713 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 743.00 | | 195 039.00 | 1 680 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 237 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 182.00 | 1 776 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 182.00 | 982 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 012.00 | | | 556 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 897.00 | | 122 025.00 | 899 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 832.00 | | 73 014.00 | 224 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 832.00 | 105 935.00 | 38 184.00 | 870 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 684.00 | 15 154.00 | | 238 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 148.00 | 90 781.00 | 38 184.00 | 632 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
6T Sur comptes clients | 31 941.00 | 5 104.00 | 4 305.00 | 31 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 272.00 | 5 104.00 | 4 305.00 | 46 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 272.00 | 5 104.00 | 4 305.00 | 46 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 990.00 | 3 206 990.00 | | 3 206 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 261.00 | 218 261.00 | | 218 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 826.00 | 109 826.00 | | 109 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916 130.00 | 1 916 130.00 | | 1 916 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 846.00 | 148 846.00 | | 148 846.00 |
UX Autres créances clients | 3 419 731.00 | 3 419 731.00 | | 3 419 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
VB T. V. A. | 217 328.00 | 217 328.00 | | 217 328.00 |
VC Groupe et associés | 3 831 433.00 | 3 831 433.00 | | 3 831 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 678.00 | 31 013.00 | 62 665.00 | 93 678.00 |
VI Groupe et associés | 162 165.00 | 162 165.00 | | 162 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
VP Divers | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 044.00 | 171 044.00 | | 171 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 871 497.00 | 7 871 497.00 | | 7 871 497.00 |
VW T.V.A. | 543 907.00 | 543 907.00 | | 543 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 275 344.00 | 6 212 679.00 | 62 665.00 | 6 275 344.00 |