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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 719.00 | 228 209.00 | 6 511.00 | 234 719.00 |
AH Fonds commercial | 279 394.00 | 14 330.00 | 265 064.00 | 279 394.00 |
AP Constructions | 66 864.00 | 63 195.00 | 3 669.00 | 66 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 111.00 | 130 924.00 | 36 186.00 | 167 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 962.00 | 346 736.00 | 252 227.00 | 598 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 668.00 | | 140 668.00 | 140 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 718.00 | 783 394.00 | 793 324.00 | 1 576 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 726.00 | 25 750.00 | 2 438 976.00 | 2 464 726.00 |
BZ Autres créances | 2 308 887.00 | | 2 308 887.00 | 2 308 887.00 |
CF Disponibilités | 1 345 689.00 | | 1 345 689.00 | 1 345 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 671.00 | | 110 671.00 | 110 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 229 973.00 | 25 750.00 | 6 204 223.00 | 6 229 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 806 691.00 | 809 144.00 | 6 997 547.00 | 7 806 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
CU Autres participations | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 805 178.00 | 1 495 179.00 | | 1 805 178.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 171.00 | 484 438.00 | | 1 007 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 222.00 | 309 999.00 | | 501 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 207.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 423 571.00 | 2 399 823.00 | | 3 423 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 391.00 | 419 814.00 | | 188 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 293.00 | 2 367 306.00 | | 2 422 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 941.00 | 787 176.00 | | 589 941.00 |
EA Autres dettes | 351 058.00 | 223 868.00 | | 351 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 976.00 | 3 798 164.00 | | 3 573 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 997 547.00 | 6 197 987.00 | | 6 997 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 445 062.00 | 3 729 804.00 | | 3 445 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 224.00 | | 191 224.00 | 191 224.00 |
FG Production vendue services | 11 062 244.00 | 3 188 902.00 | 14 251 146.00 | 11 062 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 253 468.00 | 3 188 902.00 | 14 442 370.00 | 11 253 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 465 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 108 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 219.00 | |
GE Autres charges | | | 15 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 023 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 671.00 | 5 932.00 | | 26 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 514.00 | 8 914.00 | | 53 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 185.00 | 19 268.00 | | 80 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 060.00 | 167 220.00 | | 14 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 076.00 | 11 542.00 | | 33 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 137.00 | 178 762.00 | | 47 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 049.00 | -159 494.00 | | 33 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 795.00 | 36 126.00 | | 139 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 712 406.00 | 17 228 685.00 | | 14 712 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 211 183.00 | 16 918 686.00 | | 14 211 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 222.00 | 309 999.00 | | 501 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 511.00 | | 392 193.00 | 1 321 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 986.00 | 1 576 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 986.00 | 832 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 167.00 | | 44 946.00 | 469 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 467.00 | | 286 456.00 | 683 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 878.00 | | 60 790.00 | 168 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 640.00 | 259 332.00 | 103 909.00 | 613 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 809.00 | 32 399.00 | | 195 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 831.00 | 226 933.00 | 103 909.00 | 417 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 14 330.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 807.00 | 7 943.00 | | 17 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 807.00 | 22 274.00 | | 17 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 807.00 | 22 274.00 | | 17 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 293.00 | 2 422 293.00 | | 2 422 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 266.00 | 166 266.00 | | 166 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 158.00 | 73 158.00 | | 73 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 058.00 | 351 058.00 | | 351 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 668.00 | | 140 668.00 | 140 668.00 |
UX Autres créances clients | 2 434 983.00 | 2 434 983.00 | | 2 434 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
VB T. V. A. | 198 319.00 | 198 319.00 | | 198 319.00 |
VC Groupe et associés | 2 061 609.00 | 2 061 609.00 | | 2 061 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 466.00 | 52 553.00 | 128 913.00 | 181 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 346.00 | | | 113 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VP Divers | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 671.00 | 110 671.00 | | 110 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 024 952.00 | 4 854 541.00 | 170 411.00 | 5 024 952.00 |
VW T.V.A. | 334 145.00 | 334 145.00 | | 334 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 975.00 | 3 445 062.00 | 128 913.00 | 3 573 975.00 |