| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 675.00 | 148 388.00 | 4 288.00 | 152 675.00 |
AP Constructions | 79 367.00 | 64 629.00 | 14 738.00 | 79 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 502.00 | 20 884.00 | 32 617.00 | 53 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 208.00 | 184 869.00 | 130 339.00 | 315 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1 380.00 | -1 380.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 644.00 | | 46 644.00 | 46 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 956.00 | 420 150.00 | 1 682 806.00 | 2 102 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 025.00 | 57 220.00 | 2 631 804.00 | 2 689 025.00 |
BZ Autres créances | 477 681.00 | | 477 681.00 | 477 681.00 |
CF Disponibilités | 1 315 059.00 | | 1 315 059.00 | 1 315 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 325.00 | 57 220.00 | 4 474 105.00 | 4 531 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 282.00 | 477 370.00 | 6 156 911.00 | 6 634 282.00 |
CU Autres participations | 1 455 561.00 | | 1 455 561.00 | 1 455 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 969 900.00 | 969 900.00 | | 969 900.00 |
DH Report à nouveau | -29 894.00 | -6 884.00 | | -29 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 332.00 | -23 010.00 | | 514 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 717.00 | 1 227.00 | | 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 055.00 | 1 051 234.00 | | 1 565 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 620.00 | 71 227.00 | | 890 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 113.00 | 2 810 690.00 | | 2 699 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 351.00 | 561 479.00 | | 791 351.00 |
EA Autres dettes | 210 772.00 | 186 367.00 | | 210 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 591 856.00 | 3 629 763.00 | | 4 591 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 911.00 | 4 680 996.00 | | 6 156 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 844 681.00 | 3 578 256.00 | | 3 844 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 719.00 | 5 193.00 | 88 912.00 | 83 719.00 |
FG Production vendue services | 6 795 205.00 | 6 761 611.00 | 13 556 816.00 | 6 795 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 878 924.00 | 6 766 804.00 | 13 645 728.00 | 6 878 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 674 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 545 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 517.00 | |
GE Autres charges | | | 22 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 317 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 628.00 | 13 044.00 | | 20 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 147.00 | 214 576.00 | | 18 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | 13 000.00 | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 657.00 | 227 576.00 | | 18 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 741.00 | 298 230.00 | | 31 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 954.00 | 298 230.00 | | 31 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 297.00 | -70 654.00 | | -13 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 865 415.00 | 12 263 516.00 | | 13 865 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 351 084.00 | 12 286 525.00 | | 13 351 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 332.00 | -23 010.00 | | 514 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 337.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 042.00 | | 1 426 606.00 | 743 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 502 204.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 640.00 | 51 051.00 | 2 102 956.00 | 15 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 152 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 840.00 | 50 251.00 | 448 077.00 | 14 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 153.00 | | 5 322.00 | 148 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 887.00 | | 54 281.00 | 458 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 002.00 | | 1 367 003.00 | 136 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 284.00 | 58 323.00 | 50 837.00 | 411 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 149.00 | 10 039.00 | 800.00 | 139 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 135.00 | 48 284.00 | 50 037.00 | 272 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 13 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 704.00 | 14 517.00 | | 42 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 704.00 | 15 897.00 | | 42 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 704.00 | 15 897.00 | | 42 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 517.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 380.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 113.00 | 2 699 113.00 | | 2 699 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 013.00 | 180 013.00 | | 180 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 772.00 | 210 772.00 | | 210 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
UX Autres créances clients | 2 620 290.00 | | | 2 620 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 735.00 | | | 68 735.00 |
VB T. V. A. | 164 983.00 | | | 164 983.00 |
VC Groupe et associés | 130 819.00 | | | 130 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 620.00 | 143 445.00 | 632 889.00 | 890 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 858.00 | | | 98 858.00 |
VP Divers | 72 145.00 | | | 72 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 189.00 | 75 189.00 | | 75 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 910.00 | 3 216 266.00 | 46 644.00 | 3 262 910.00 |
VW T.V.A. | 471 308.00 | 471 308.00 | | 471 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 591 856.00 | 3 844 681.00 | 632 889.00 | 4 591 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 310.00 | 81 667.00 | | 82 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300 852.00 | 251 128.00 | | 300 852.00 |
ST Autres comptes | 305 591.00 | 353 664.00 | | 305 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 555 866.00 | 378 156.00 | | 555 866.00 |
YT Sous‐traitance | 10 372 789.00 | 9 172 473.00 | | 10 372 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 996.00 | 5 980.00 | | 9 996.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 821.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 80 907.00 | 66 153.00 | | 80 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 218.00 | 147 820.00 | | 163 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 898 799.00 | 833 631.00 | | 898 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 545 094.00 | 10 168 223.00 | | 11 545 094.00 |