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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 897.00 | 196 309.00 | 14 588.00 | 210 897.00 |
AH Fonds commercial | 248 503.00 | | 248 503.00 | 248 503.00 |
AP Constructions | 83 130.00 | 65 296.00 | 17 834.00 | 83 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 917.00 | 33 160.00 | 35 756.00 | 68 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 607.00 | 277 990.00 | 185 617.00 | 463 607.00 |
AX Avances et acomptes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 4 422.00 | -4 422.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 274.00 | 577 178.00 | 677 096.00 | 1 254 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 558.00 | 32 577.00 | 869 982.00 | 902 558.00 |
BZ Autres créances | 4 612 032.00 | | 4 612 032.00 | 4 612 032.00 |
CF Disponibilités | 938 852.00 | | 938 852.00 | 938 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 937.00 | | 86 937.00 | 86 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 540 380.00 | 32 577.00 | 6 507 803.00 | 6 540 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 794 653.00 | 609 755.00 | 7 184 899.00 | 7 794 653.00 |
CU Autres participations | 105 561.00 | | 105 561.00 | 105 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 969 900.00 | 969 900.00 | | 969 900.00 |
DH Report à nouveau | 484 438.00 | -29 894.00 | | 484 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 279.00 | 514 332.00 | | 525 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 462.00 | 717.00 | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 079.00 | 1 565 055.00 | | 2 090 079.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 845.00 | 890 620.00 | | 778 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 226.00 | 2 699 113.00 | | 3 241 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 972.00 | 791 351.00 | | 853 972.00 |
EA Autres dettes | 199 599.00 | 210 772.00 | | 199 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 074 819.00 | 4 591 856.00 | | 5 074 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 184 899.00 | 6 156 911.00 | | 7 184 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 443 552.00 | 3 844 681.00 | | 4 443 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 140.00 | 23 567.00 | 161 707.00 | 138 140.00 |
FG Production vendue services | 6 948 704.00 | 6 802 342.00 | 13 751 046.00 | 6 948 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 086 844.00 | 6 825 909.00 | 13 912 752.00 | 7 086 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 991 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 493 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 328.00 | |
GE Autres charges | | | 108 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 517 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 288.00 | 18 147.00 | | 27 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 724.00 | 510.00 | | 3 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 011.00 | 18 657.00 | | 31 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 586.00 | 31 741.00 | | 5 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 586.00 | 31 954.00 | | 5 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 425.00 | -13 297.00 | | 25 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 047.00 | | | 152 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 213 145.00 | 13 865 415.00 | | 14 213 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 687 866.00 | 13 351 084.00 | | 13 687 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 279.00 | 514 332.00 | | 525 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 956.00 | | 541 644.00 | 2 102 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350 000.00 | 178 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390 327.00 | 1 254 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 459 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 327.00 | 616 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 675.00 | | 308 725.00 | 152 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 077.00 | | 206 580.00 | 448 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 204.00 | | 26 339.00 | 1 502 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 770.00 | 191 722.00 | 37 736.00 | 418 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 388.00 | 49 922.00 | 2 000.00 | 148 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 382.00 | 141 800.00 | 35 736.00 | 270 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 380.00 | 3 042.00 | | 1 380.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 220.00 | 31 384.00 | 56 028.00 | 57 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 600.00 | 34 426.00 | 56 028.00 | 58 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 600.00 | 54 426.00 | 56 028.00 | 58 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 328.00 | 56 028.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 042.00 | | |