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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 618.00 | 238 684.00 | 37 933.00 | 276 618.00 |
AH Fonds commercial | 279 394.00 | 14 330.00 | 265 064.00 | 279 394.00 |
AP Constructions | 66 863.00 | 64 324.00 | 2 539.00 | 66 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 752.00 | 144 665.00 | 44 087.00 | 188 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 281.00 | 423 158.00 | 221 122.00 | 644 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 832.00 | | 135 832.00 | 135 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 743.00 | 885 162.00 | 795 580.00 | 1 680 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 071 393.00 | 31 941.00 | 3 039 451.00 | 3 071 393.00 |
BZ Autres créances | 3 748 835.00 | | 3 748 835.00 | 3 748 835.00 |
CF Disponibilités | 1 379 008.00 | | 1 379 008.00 | 1 379 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 070.00 | | 103 070.00 | 103 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 302 307.00 | 31 941.00 | 8 270 365.00 | 8 302 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 983 051.00 | 917 104.00 | 9 065 946.00 | 9 983 051.00 |
CU Autres participations | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 306 400.00 | 1 805 178.00 | | 2 306 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 170.00 | 1 007 171.00 | | 1 007 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 575.00 | 501 222.00 | | 582 575.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 145.00 | 3 423 571.00 | | 4 006 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 379.00 | 188 391.00 | | 167 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 927.00 | 22 292.00 | | 140 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 644.00 | 2 422 293.00 | | 2 643 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 633.00 | 589 941.00 | | 746 633.00 |
EA Autres dettes | 1 361 216.00 | 351 058.00 | | 1 361 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 059 800.00 | 3 573 976.00 | | 5 059 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 065 946.00 | 6 997 547.00 | | 9 065 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 090.00 | | 273 090.00 | 273 090.00 |
FG Production vendue services | 9 117 036.00 | 5 987 835.00 | 15 104 871.00 | 9 117 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 390 126.00 | 5 987 835.00 | 15 377 961.00 | 9 390 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 434 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 533 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 191.00 | |
GE Autres charges | | | 4 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 921 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 441.00 | 26 671.00 | | 60 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 684.00 | 53 514.00 | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 126.00 | 80 185.00 | | 61 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 214.00 | 14 060.00 | | 127 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 214.00 | 47 136.00 | | 127 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 088.00 | 33 048.00 | | -66 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 927.00 | 139 795.00 | | 140 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 773 687.00 | 14 712 405.00 | | 15 773 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 191 112.00 | 14 211 182.00 | | 15 191 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 575.00 | 501 222.00 | | 582 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 716.00 | | 109 818.00 | 1 576 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 790.00 | 224 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 790.00 | 1 680 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 113.00 | | 41 899.00 | 514 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 934.00 | | 66 963.00 | 832 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 667.00 | | 955.00 | 229 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 060.00 | 101 775.00 | 2.00 | 769 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 208.00 | 10 476.00 | | 228 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 852.00 | 91 298.00 | 2.00 | 540 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
6T Sur comptes clients | 25 750.00 | 6 191.00 | | 25 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 080.00 | 6 192.00 | | 40 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 080.00 | 6 192.00 | | 40 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 644.00 | 2 643 644.00 | | 2 643 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 799.00 | 172 799.00 | | 172 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 988.00 | 110 988.00 | | 110 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361 216.00 | 1 361 216.00 | | 1 361 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 832.00 | 135 832.00 | | 135 832.00 |
UX Autres créances clients | 3 034 889.00 | 3 034 889.00 | | 3 034 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VB T. V. A. | 155 312.00 | 155 312.00 | | 155 312.00 |
VC Groupe et associés | 3 537 338.00 | 3 537 338.00 | | 3 537 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 379.00 | 50 925.00 | 116 454.00 | 167 379.00 |
VI Groupe et associés | 140 927.00 | 140 927.00 | | 140 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VP Divers | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 070.00 | 103 070.00 | | 103 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 059 132.00 | 7 059 132.00 | | 7 059 132.00 |
VW T.V.A. | 445 935.00 | 445 935.00 | | 445 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 059 800.00 | 4 943 345.00 | 116 454.00 | 5 059 800.00 |