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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598.00 | 2 385.00 | 212.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 995.00 | 2 985.00 | 1 994 009.00 | 1 996 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BZ Autres créances | 1 653 680.00 | | 1 653 680.00 | 1 653 680.00 |
CF Disponibilités | 249 744.00 | | 249 744.00 | 249 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 875.00 | | 1 913 875.00 | 1 913 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 870.00 | 2 985.00 | 3 907 885.00 | 3 910 870.00 |
CU Autres participations | 1 993 797.00 | | 1 993 797.00 | 1 993 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 698 815.00 | | | 2 698 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 253.00 | | | 288 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 068.00 | | | 3 097 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 418.00 | | | 367 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 772.00 | | | 419 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 816.00 | | | 810 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 885.00 | | | 3 907 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 215.00 | | | 524 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 081.00 | | 72 081.00 | 72 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 081.00 | | 72 081.00 | 72 081.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 314.00 | | | -22 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 910.00 | | | 356 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 657.00 | | | 68 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 253.00 | | | 288 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 995.00 | | | 1 996 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 797.00 | | | 1 993 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625.00 | 359.00 | | 2 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025.00 | 359.00 | | 2 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
UX Autres créances clients | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VC Groupe et associés | 1 566 187.00 | | | 1 566 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 418.00 | 80 817.00 | 134 041.00 | 367 418.00 |
VI Groupe et associés | 419 772.00 | 419 772.00 | | 419 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 144.00 | | | 74 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 961.00 | | | 84 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 130.00 | 1 664 130.00 | | 1 664 130.00 |
VW T.V.A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 816.00 | 524 215.00 | 134 041.00 | 810 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
ST Autres comptes | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 858.00 | | | 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |