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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 240.00 | 11 982.00 | 258.00 | 12 240.00 |
AN Terrains | 121 413.00 | 95 141.00 | 26 272.00 | 121 413.00 |
AP Constructions | 37 060.00 | 33 034.00 | 4 026.00 | 37 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 427.00 | 823 270.00 | 278 157.00 | 1 101 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 794.00 | 479 503.00 | 630 291.00 | 1 109 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 747.00 | 1 442 931.00 | 2 583 816.00 | 4 026 747.00 |
BT Marchandises | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 907 625.00 | | 1 907 625.00 | 1 907 625.00 |
CF Disponibilités | 191 343.00 | | 191 343.00 | 191 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 727.00 | | 2 132 727.00 | 2 132 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 159 473.00 | 1 442 931.00 | 4 716 543.00 | 6 159 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
CU Autres participations | 1 626 870.00 | | 1 626 870.00 | 1 626 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 695 740.00 | 3 695 740.00 | | 3 695 740.00 |
DH Report à nouveau | -193 485.00 | -94 668.00 | | -193 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 719.00 | -98 817.00 | | -185 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 536.00 | 3 612 254.00 | | 3 426 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 429.00 | 199 000.00 | | 174 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 054.00 | 543 145.00 | | 468 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 800.00 | 454 745.00 | | 629 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 531.00 | 32 495.00 | | 17 531.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 74 636.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 007.00 | 1 304 022.00 | | 1 290 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 543.00 | 4 916 276.00 | | 4 716 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 790.00 | | 60 790.00 | 60 790.00 |
FG Production vendue services | 1 012 602.00 | | 1 012 602.00 | 1 012 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 392.00 | | 1 073 392.00 | 1 073 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 563.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | 2 489.00 | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | 2 489.00 | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 2 950.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 2 950.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312.00 | -461.00 | | 1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 742.00 | 1 041 340.00 | | 1 105 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 461.00 | 1 140 157.00 | | 1 291 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 719.00 | -98 817.00 | | -185 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 938 629.00 | | 88 117.00 | 3 938 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 026 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 369 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 577.00 | | 88 117.00 | 2 281 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644 812.00 | | | 1 644 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 368.00 | 228 563.00 | | 1 214 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 882.00 | 2 100.00 | | 9 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 486.00 | 226 463.00 | | 1 204 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 942.00 | | | 17 942.00 |