| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 995.00 | 3 198.00 | 1 992 797.00 | 1 995 995.00 |
BZ Autres créances | 1 805 663.00 | | 1 805 663.00 | 1 805 663.00 |
CF Disponibilités | 282 707.00 | | 282 707.00 | 282 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 291.00 | | 2 089 291.00 | 2 089 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 286.00 | 3 198.00 | 4 082 088.00 | 4 085 286.00 |
CU Autres participations | 1 992 797.00 | | 1 992 797.00 | 1 992 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 295 754.00 | | | 3 295 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 985.00 | | | 399 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 805 739.00 | | | 3 805 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 529.00 | | | 257 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 348.00 | | | 276 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 088.00 | | | 4 082 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 611.00 | | | 54 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 590.00 | | 81 590.00 | 81 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 590.00 | | 81 590.00 | 81 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 814.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 070.00 | | | -31 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 147.00 | | | 469 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 161.00 | | | 69 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 985.00 | | | 399 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 995.00 | | | 1 996 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 992 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 995 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 797.00 | | | 1 993 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 530.00 | 35 793.00 | 142 978.00 | 257 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
VP Divers | 1 805 663.00 | 1 805 663.00 | | 1 805 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 584.00 | 1 806 584.00 | | 1 806 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 348.00 | 54 611.00 | 142 978.00 | 276 348.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |