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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 995.00 | 3 198.00 | 1 993 797.00 | 1 996 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BZ Autres créances | 1 680 593.00 | | 1 680 593.00 | 1 680 593.00 |
CF Disponibilités | 589 578.00 | | 589 578.00 | 589 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 843.00 | | 2 282 843.00 | 2 282 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 838.00 | 3 198.00 | 4 276 640.00 | 4 279 838.00 |
CU Autres participations | 1 993 797.00 | | 1 993 797.00 | 1 993 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 887 068.00 | | | 2 887 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 685.00 | | | 608 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 605 754.00 | | | 3 605 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 747.00 | | | 289 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 212.00 | | | 344 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 886.00 | | | 670 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 640.00 | | | 4 276 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 196.00 | | | 416 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 589.00 | | 79 589.00 | 79 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 589.00 | | 79 589.00 | 79 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 184.00 | | | -33 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 628.00 | | | 661 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 685.00 | | | 608 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 995.00 | | | 1 996 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 797.00 | | | 1 993 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 985.00 | 213.00 | | 2 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385.00 | 213.00 | | 2 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 212.00 | 344 212.00 | | 344 212.00 |
UX Autres créances clients | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 747.00 | 35 057.00 | 138 432.00 | 289 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 628.00 | | | 76 628.00 |
VP Divers | 1 680 593.00 | | | 1 680 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 265.00 | 1 693 265.00 | | 1 693 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 886.00 | 416 196.00 | 138 432.00 | 670 886.00 |