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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 240.00 | 7 653.00 | 4 587.00 | 12 240.00 |
AN Terrains | 109 391.00 | 82 966.00 | 26 426.00 | 109 391.00 |
AP Constructions | 31 303.00 | 30 734.00 | 570.00 | 31 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 837.00 | 558 047.00 | 382 790.00 | 940 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 276.00 | 303 595.00 | 544 681.00 | 848 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595 909.00 | 982 994.00 | 2 612 915.00 | 3 595 909.00 |
BT Marchandises | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BZ Autres créances | 2 146 861.00 | | 2 146 861.00 | 2 146 861.00 |
CF Disponibilités | 351 979.00 | | 351 979.00 | 351 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 793.00 | | 2 519 793.00 | 2 519 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 115 702.00 | 982 994.00 | 5 132 708.00 | 6 115 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
CU Autres participations | 1 626 870.00 | | 1 626 870.00 | 1 626 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 695 740.00 | 3 695 740.00 | | 3 695 740.00 |
DH Report à nouveau | 356 765.00 | | | 356 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 433.00 | 356 765.00 | | -451 433.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 071.00 | 4 162 505.00 | | 3 711 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 000.00 | 30.00 | | 199 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 278.00 | 462 826.00 | | 408 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 474.00 | 150 166.00 | | 741 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 284.00 | 20 464.00 | | 63 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 636.00 | 652 213.00 | | 1 421 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 708.00 | 4 814 717.00 | | 5 132 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 636.00 | 652 213.00 | | 1 421 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
FG Production vendue services | 563 810.00 | | 563 810.00 | 563 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 028.00 | | 577 028.00 | 577 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 241.00 | |
GE Autres charges | | | 4 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 821.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 167 241.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 39 712.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 390.00 | 1 213 432.00 | | 602 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 823.00 | 856 667.00 | | 1 053 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 433.00 | 356 765.00 | | -451 433.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 491.00 | | 395 295.00 | 3 226 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 877.00 | 3 595 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 877.00 | 1 938 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | 6 300.00 | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 739.00 | | 388 995.00 | 1 575 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644 812.00 | | | 1 644 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 754.00 | 195 241.00 | | 787 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | 3 622.00 | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 723.00 | 191 619.00 | | 783 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 474.00 | 741 474.00 | | 741 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VB T. V. A. | 149 509.00 | 149 509.00 | | 149 509.00 |
VC Groupe et associés | 1 997 352.00 | 1 997 352.00 | | 1 997 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VI Groupe et associés | 408 278.00 | 408 278.00 | | 408 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 510.00 | 2 181 510.00 | | 2 181 510.00 |
VW T.V.A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 636.00 | 1 421 636.00 | | 1 421 636.00 |