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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 240.00 | 9 882.00 | 2 358.00 | 12 240.00 |
AN Terrains | 121 413.00 | 89 160.00 | 32 253.00 | 121 413.00 |
AP Constructions | 37 060.00 | 31 882.00 | 5 178.00 | 37 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 005.00 | 696 833.00 | 386 172.00 | 1 083 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 099.00 | 386 610.00 | 653 489.00 | 1 040 099.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 938 629.00 | 1 214 368.00 | 2 724 261.00 | 3 938 629.00 |
BT Marchandises | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BZ Autres créances | 1 850 782.00 | | 1 850 782.00 | 1 850 782.00 |
CF Disponibilités | 310 415.00 | | 310 415.00 | 310 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 015.00 | | 2 192 015.00 | 2 192 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 644.00 | 1 214 368.00 | 4 916 276.00 | 6 130 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
CU Autres participations | 1 626 870.00 | | 1 626 870.00 | 1 626 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 695 740.00 | 3 695 740.00 | | 3 695 740.00 |
DH Report à nouveau | -94 668.00 | 356 765.00 | | -94 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 817.00 | -451 433.00 | | -98 817.00 |
DL TOTAL (I) | 3 612 254.00 | 3 711 071.00 | | 3 612 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 145.00 | 408 278.00 | | 543 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 745.00 | 741 474.00 | | 454 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 495.00 | 63 284.00 | | 32 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 600.00 | | |
EA Autres dettes | 74 636.00 | | | 74 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 022.00 | 1 421 636.00 | | 1 304 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 276.00 | 5 132 708.00 | | 4 916 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 022.00 | 1 421 636.00 | | 1 304 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 874.00 | | 49 874.00 | 49 874.00 |
FG Production vendue services | 871 155.00 | | 871 155.00 | 871 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 029.00 | | 921 029.00 | 921 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 489.00 | 750.00 | | 2 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 489.00 | 750.00 | | 2 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | 750.00 | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 340.00 | 602 390.00 | | 1 041 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 157.00 | 1 053 823.00 | | 1 140 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 817.00 | -451 433.00 | | -98 817.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 116 838.00 | 16 786.00 | | 116 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 909.00 | | 352 978.00 | 3 595 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 258.00 | 3 938 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 258.00 | 2 281 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 857.00 | | 352 978.00 | 1 938 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644 812.00 | | | 1 644 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 995.00 | 231 442.00 | 69.00 | 982 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 653.00 | 2 229.00 | | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 341.00 | 229 213.00 | 69.00 | 975 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 745.00 | 454 745.00 | | 454 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 205 996.00 | 205 996.00 | | 205 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 644 786.00 | 1 644 786.00 | | 1 644 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VI Groupe et associés | 543 145.00 | 543 145.00 | | 543 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 456.00 | 1 891 456.00 | | 1 891 456.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 022.00 | 1 304 022.00 | | 1 304 022.00 |