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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 4 031.00 | 1 909.00 | 5 940.00 |
AN Terrains | 109 391.00 | 77 305.00 | 32 087.00 | 109 391.00 |
AP Constructions | 31 303.00 | 29 977.00 | 1 327.00 | 31 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 931.00 | 429 559.00 | 409 372.00 | 838 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 237.00 | 246 882.00 | 323 355.00 | 570 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 491.00 | 787 754.00 | 2 438 738.00 | 3 226 491.00 |
BT Marchandises | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
BZ Autres créances | 1 890 959.00 | | 1 890 959.00 | 1 890 959.00 |
CF Disponibilités | 445 165.00 | | 445 165.00 | 445 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 980.00 | | 2 375 980.00 | 2 375 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 471.00 | 787 754.00 | 4 814 717.00 | 5 602 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
CU Autres participations | 1 626 870.00 | | 1 626 870.00 | 1 626 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 695 740.00 | 3 295 754.00 | | 3 695 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 765.00 | 399 986.00 | | 356 765.00 |
DL TOTAL (I) | 4 162 505.00 | 3 805 740.00 | | 4 162 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 257 530.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 826.00 | | | 462 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 166.00 | 1 990.00 | | 150 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 464.00 | 16 829.00 | | 20 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 213.00 | 276 348.00 | | 652 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 717.00 | 4 082 088.00 | | 4 814 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 213.00 | 276 348.00 | | 652 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 136.00 | | 797 136.00 | 797 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 136.00 | | 797 136.00 | 797 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 934.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 420.00 | 6 000.00 | | 166 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 241.00 | 6 000.00 | | 167 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 530.00 | 1 000.00 | | 127 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 530.00 | 1 000.00 | | 127 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 712.00 | 5 000.00 | | 39 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 405.00 | -31 070.00 | | 30 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 432.00 | 469 147.00 | | 1 213 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 667.00 | 69 162.00 | | 856 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 765.00 | 399 986.00 | | 356 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 338 917.00 | | 56 359.00 | 3 338 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 534.00 | 1 644 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 784.00 | 3 226 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 250.00 | 1 575 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 631.00 | | 56 359.00 | 1 589 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 346.00 | | | 1 743 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 069.00 | 140 939.00 | 41 254.00 | 688 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 548.00 | 1 483.00 | | 2 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 521.00 | 139 456.00 | 41 254.00 | 685 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 166.00 | 150 166.00 | | 150 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
UX Autres créances clients | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VB T. V. A. | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
VC Groupe et associés | 1 835 902.00 | 1 835 902.00 | | 1 835 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 462 826.00 | 462 826.00 | | 462 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 668.00 | 1 946 668.00 | | 1 946 668.00 |
VW T.V.A. | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 487.00 | 633 487.00 | | 633 487.00 |