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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AN Terrains | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
AP Constructions | 236 144.00 | 108 398.00 | 127 745.00 | 236 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 887.00 | 40 220.00 | 11 666.00 | 51 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 591.00 | 96 310.00 | 39 281.00 | 135 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 508.00 | 246 783.00 | 206 724.00 | 453 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 318.00 | | 56 318.00 | 56 318.00 |
BT Marchandises | 130 590.00 | | 130 590.00 | 130 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 255.00 | 9 443.00 | 25 811.00 | 35 255.00 |
BZ Autres créances | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CF Disponibilités | 193 523.00 | | 193 523.00 | 193 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 002.00 | 9 443.00 | 430 558.00 | 440 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 510.00 | 256 227.00 | 637 282.00 | 893 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 137.00 | 321 842.00 | | 336 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 928.00 | 23 295.00 | | 23 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 372.00 | 16 909.00 | | 15 372.00 |
DL TOTAL (I) | 386 437.00 | 373 046.00 | | 386 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 717.00 | 51 925.00 | | 40 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 370.00 | 116 425.00 | | 117 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 294.00 | 17 479.00 | | 21 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 463.00 | 48 877.00 | | 71 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 845.00 | 234 707.00 | | 250 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 282.00 | 607 754.00 | | 637 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 837.00 | 194 061.00 | | 221 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 913.00 | | 8 595.00 | 444 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 059.00 | | 8 595.00 | 443 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 487.00 | 33 297.00 | | 213 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | 306.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 939.00 | 32 991.00 | | 211 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
UX Autres créances clients | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VB T. V. A. | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 647.00 | 11 638.00 | 29 008.00 | 40 647.00 |
VI Groupe et associés | 117 370.00 | 117 370.00 | | 117 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
VW T.V.A. | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 845.00 | 221 837.00 | 29 008.00 | 250 845.00 |