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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 835.00 | 39 826.00 | 16 008.00 | 55 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 990.00 | 205 484.00 | 49 506.00 | 254 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 479.00 | 246 164.00 | 67 314.00 | 313 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 866.00 | | 105 866.00 | 105 866.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
BZ Autres créances | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CF Disponibilités | 446 076.00 | | 446 076.00 | 446 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 592.00 | | 629 592.00 | 629 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 071.00 | 246 164.00 | 696 907.00 | 943 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 589.00 | 349 493.00 | | 342 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 145.00 | 3 096.00 | | 105 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 223.00 | 10 760.00 | | 9 223.00 |
DL TOTAL (I) | 467 958.00 | 374 349.00 | | 467 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 4 316.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 87 143.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 619.00 | 7 628.00 | | 14 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 329.00 | 33 411.00 | | 90 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 948.00 | 132 499.00 | | 228 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 907.00 | 506 848.00 | | 696 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 948.00 | 132 499.00 | | 228 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 659.00 | | 17 200.00 | 531 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 380.00 | 313 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 380.00 | 310 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 006.00 | | 17 200.00 | 529 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 295.00 | 35 500.00 | 116 631.00 | 327 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 163.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 605.00 | 35 337.00 | 116 631.00 | 326 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VB T. V. A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 064.00 | 39 264.00 | 1 800.00 | 41 064.00 |
VW T.V.A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 949.00 | 228 949.00 | | 228 949.00 |