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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 690.00 | 163.00 | 853.00 |
AN Terrains | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
AP Constructions | 240 149.00 | 135 533.00 | 104 616.00 | 240 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 715.00 | 37 792.00 | 3 922.00 | 41 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 189.00 | 153 278.00 | 68 911.00 | 222 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 738.00 | 327 295.00 | 207 443.00 | 534 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
BT Marchandises | 103 465.00 | | 103 465.00 | 103 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
BZ Autres créances | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CF Disponibilités | 115 624.00 | | 115 624.00 | 115 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 405.00 | | 299 405.00 | 299 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 144.00 | 327 295.00 | 506 848.00 | 834 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 493.00 | 357 798.00 | | 349 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 096.00 | 694.00 | | 3 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 760.00 | 12 297.00 | | 10 760.00 |
DL TOTAL (I) | 374 349.00 | 381 790.00 | | 374 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 316.00 | 16 931.00 | | 4 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 143.00 | 107 000.00 | | 87 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 628.00 | 8 160.00 | | 7 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 411.00 | 87 059.00 | | 33 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 499.00 | 219 152.00 | | 132 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 848.00 | 600 943.00 | | 506 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 499.00 | 214 844.00 | | 132 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 867.00 | | 38 688.00 | 531 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 817.00 | 534 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 854.00 | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 963.00 | 532 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | 853.00 | 1 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 013.00 | | 36 035.00 | 530 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 086.00 | 35 789.00 | 35 579.00 | 327 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | 690.00 | 1 854.00 | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 232.00 | 35 099.00 | 33 725.00 | 325 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VI Groupe et associés | 87 143.00 | 87 143.00 | | 87 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 857.00 | 33 057.00 | 1 800.00 | 34 857.00 |
VW T.V.A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 499.00 | 132 499.00 | | 132 499.00 |