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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AN Terrains | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
AP Constructions | 236 144.00 | 129 486.00 | 106 658.00 | 236 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 162.00 | 51 846.00 | 5 315.00 | 57 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 675.00 | 143 899.00 | 64 775.00 | 208 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 867.00 | 327 086.00 | 204 781.00 | 531 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 577.00 | | 63 577.00 | 63 577.00 |
BT Marchandises | 102 675.00 | | 102 675.00 | 102 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
BZ Autres créances | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
CF Disponibilités | 184 593.00 | | 184 593.00 | 184 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 161.00 | | 396 161.00 | 396 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 029.00 | 327 086.00 | 600 943.00 | 928 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 798.00 | 350 065.00 | | 357 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694.00 | 17 732.00 | | 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 297.00 | 13 834.00 | | 12 297.00 |
DL TOTAL (I) | 381 790.00 | 392 633.00 | | 381 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 931.00 | 29 059.00 | | 16 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 000.00 | 85 000.00 | | 107 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 6 005.00 | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 059.00 | 58 494.00 | | 87 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 152.00 | 190 059.00 | | 219 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 943.00 | 582 692.00 | | 600 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 844.00 | 173 157.00 | | 214 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 703.00 | | 28 164.00 | 503 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 849.00 | | 28 164.00 | 501 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 185.00 | 41 901.00 | | 285 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 331.00 | 41 901.00 | | 283 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
UX Autres créances clients | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VB T. V. A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 902.00 | 12 593.00 | 4 308.00 | 16 902.00 |
VI Groupe et associés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
VW T.V.A. | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 152.00 | 214 844.00 | 4 308.00 | 219 152.00 |