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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AN Terrains | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
AP Constructions | 236 144.00 | 119 217.00 | 116 926.00 | 236 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 511.00 | 46 213.00 | 8 297.00 | 54 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 162.00 | 117 899.00 | 65 263.00 | 183 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 703.00 | 285 184.00 | 218 518.00 | 503 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 034.00 | | 58 034.00 | 58 034.00 |
BT Marchandises | 113 404.00 | | 113 404.00 | 113 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 125.00 | 9 443.00 | 63 681.00 | 73 125.00 |
BZ Autres créances | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CF Disponibilités | 95 989.00 | | 95 989.00 | 95 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 617.00 | 9 443.00 | 364 173.00 | 373 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 320.00 | 294 628.00 | 582 692.00 | 877 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 065.00 | 336 137.00 | | 350 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 732.00 | 23 928.00 | | 17 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 834.00 | 15 372.00 | | 13 834.00 |
DL TOTAL (I) | 392 633.00 | 386 437.00 | | 392 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 059.00 | 40 717.00 | | 29 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 117 370.00 | | 85 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | 21 294.00 | | 6 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 494.00 | 71 463.00 | | 58 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 059.00 | 250 845.00 | | 190 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 692.00 | 637 282.00 | | 582 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 157.00 | 221 837.00 | | 173 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 509.00 | | 50 195.00 | 453 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 655.00 | | 50 195.00 | 451 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 784.00 | 38 401.00 | | 246 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 930.00 | 38 401.00 | | 244 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
UX Autres créances clients | 61 831.00 | | | 61 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VB T. V. A. | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 008.00 | 12 106.00 | 16 902.00 | 29 008.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 190.00 | 106 190.00 | | 106 190.00 |
VW T.V.A. | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 559.00 | 161 657.00 | 16 902.00 | 178 559.00 |