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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 835.00 | 47 723.00 | 8 112.00 | 55 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 142.00 | 179 298.00 | 17 844.00 | 197 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 979.00 | 230 222.00 | 27 756.00 | 257 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 450.00 | | 149 450.00 | 149 450.00 |
BT Marchandises | 158 040.00 | | 158 040.00 | 158 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
BZ Autres créances | 64 417.00 | | 64 417.00 | 64 417.00 |
CF Disponibilités | 306 077.00 | | 306 077.00 | 306 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 235.00 | | 789 235.00 | 789 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 214.00 | 230 222.00 | 816 992.00 | 1 047 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505 594.00 | 441 735.00 | | 505 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 032.00 | 63 859.00 | | 36 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 148.00 | 7 686.00 | | 6 148.00 |
DL TOTAL (I) | 558 775.00 | 524 280.00 | | 558 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 127.00 | 53 935.00 | | 104 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 730.00 | 42 986.00 | | 9 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 357.00 | 85 029.00 | | 144 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 216.00 | 181 951.00 | | 258 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 992.00 | 706 232.00 | | 816 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 127.00 | | | 104 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 978.00 | | 1.00 | 257 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 977.00 | | | 252 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 511.00 | 18 711.00 | | 211 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | 1 358.00 | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 668.00 | 17 353.00 | | 209 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 111 251.00 | 111 251.00 | | 111 251.00 |
VB T. V. A. | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
VI Groupe et associés | 104 128.00 | 104 128.00 | | 104 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 468.00 | 175 668.00 | 1 800.00 | 177 468.00 |
VW T.V.A. | 74 275.00 | 74 275.00 | | 74 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 216.00 | 258 216.00 | | 258 216.00 |