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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 1 843.00 | 1 358.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 835.00 | 43 952.00 | 11 882.00 | 55 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 141.00 | 165 715.00 | 31 426.00 | 197 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 978.00 | 211 511.00 | 46 466.00 | 257 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 705.00 | | 164 705.00 | 164 705.00 |
BT Marchandises | 185 512.00 | | 185 512.00 | 185 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
BZ Autres créances | 59 663.00 | | 59 663.00 | 59 663.00 |
CF Disponibilités | 186 651.00 | | 186 651.00 | 186 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 659 765.00 | | 659 765.00 | 659 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 743.00 | 211 511.00 | 706 232.00 | 917 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 735.00 | 342 589.00 | | 441 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 859.00 | 105 145.00 | | 63 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 686.00 | 9 223.00 | | 7 686.00 |
DL TOTAL (I) | 524 280.00 | 467 958.00 | | 524 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 935.00 | 24 000.00 | | 53 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 986.00 | 14 619.00 | | 42 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 029.00 | 90 329.00 | | 85 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 951.00 | 228 948.00 | | 181 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 232.00 | 696 907.00 | | 706 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 951.00 | 228 948.00 | | 181 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 479.00 | | 5 157.00 | 313 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 658.00 | 257 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 658.00 | 252 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853.00 | | 2 348.00 | 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 826.00 | | 2 809.00 | 310 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 165.00 | 26 005.00 | 60 658.00 | 246 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 990.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 311.00 | 25 015.00 | 60 658.00 | 245 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
VB T. V. A. | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
VI Groupe et associés | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 494.00 | 120 694.00 | 1 800.00 | 122 494.00 |
VW T.V.A. | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 952.00 | 181 952.00 | | 181 952.00 |