|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 507 581.00 | | 507 581.00 | 507 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 581.00 | | 507 581.00 | 507 581.00 |
072 Créances – Autres | 293 508.00 | | 293 508.00 | 293 508.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
084 Disponibilités | 367 706.00 | | 367 706.00 | 367 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 102 214.00 | | 1 102 214.00 | 1 102 214.00 |
110 Total général Actif | 1 609 795.00 | | 1 609 795.00 | 1 609 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 058 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 347 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 411 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 609 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 698.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 31 414.00 | 5 450.00 | | 31 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 174.00 | | | 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | 172.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 588.00 | 5 622.00 | | 31 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 588.00 | -5 622.00 | | -31 588.00 |
280 Produits financiers | 417 796.00 | 214 936.00 | | 417 796.00 |
294 Charges financières | 2 662.00 | 659.00 | | 2 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 276.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 347 843.00 | 207 379.00 | | 347 843.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 543 285.00 | | | 543 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 215 704.00 | | | 215 704.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 215 704.00 | | | 215 704.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -35 704.00 | | | -35 704.00 |