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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 207 168.00 | | 2 207 168.00 | 2 207 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 380 664.00 | | 2 380 664.00 | 2 380 664.00 |
084 Disponibilités | 102 267.00 | | 102 267.00 | 102 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 690 099.00 | | 4 690 099.00 | 4 690 099.00 |
110 Total général Actif | 4 870 099.00 | | 4 870 099.00 | 4 870 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 191 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 219 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 370 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 651 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 870 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 319 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 624.00 | 9 273.00 | | 8 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 624.00 | 9 273.00 | | 8 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 624.00 | -9 273.00 | | -8 624.00 |
280 Produits financiers | 43 498.00 | 29 752.00 | | 43 498.00 |
294 Charges financières | 12 792.00 | 13 238.00 | | 12 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 162.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 082.00 | 2 079.00 | | 22 082.00 |