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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
072 Créances – Autres | 907 731.00 | | 907 731.00 | 907 731.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 853 761.00 | | 3 853 761.00 | 3 853 761.00 |
084 Disponibilités | 687 694.00 | | 687 694.00 | 687 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 449 186.00 | | 5 449 186.00 | 5 449 186.00 |
110 Total général Actif | 5 629 186.00 | | 5 629 186.00 | 5 629 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 406 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 444 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 856 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 645 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 772 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 629 186.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 899 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 579 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 843.00 | 31 414.00 | | 6 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | 174.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 018.00 | 31 588.00 | | 7 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 018.00 | -31 588.00 | | -7 018.00 |
280 Produits financiers | 7 193.00 | 417 796.00 | | 7 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 899 188.00 | | | 3 899 188.00 |
294 Charges financières | 2 840.00 | 2 662.00 | | 2 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327 581.00 | 35 704.00 | | 327 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 123 962.00 | | | 123 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 444 981.00 | 347 843.00 | | 3 444 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 327 581.00 | | | 327 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 507 581.00 | | | 507 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 327 581.00 | | | 327 581.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 327 581.00 | | | 327 581.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 899 188.00 | | | 3 899 188.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 571 607.00 | | | 3 571 607.00 |