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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 663 410.00 | | 1 663 410.00 | 1 663 410.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 461 017.00 | | 3 461 017.00 | 3 461 017.00 |
084 Disponibilités | 232 723.00 | | 232 723.00 | 232 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 357 155.00 | | 5 357 155.00 | 5 357 155.00 |
110 Total général Actif | 5 537 155.00 | | 5 537 155.00 | 5 537 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 750 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 738 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 518 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 799 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 537 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 468 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 687.00 | 9 521.00 | | 4 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 169.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 687.00 | 9 690.00 | | 4 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 687.00 | -9 690.00 | | -4 687.00 |
280 Produits financiers | 226.00 | 24 187.00 | | 226.00 |
294 Charges financières | 10 879.00 | 8 167.00 | | 10 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 7 696.00 | | 2 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 361.00 | -1 367.00 | | -17 361.00 |