| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 861 920.00 | | 1 861 920.00 | 1 861 920.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 931 281.00 | | 2 931 281.00 | 2 931 281.00 |
084 Disponibilités | 371 841.00 | | 371 841.00 | 371 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 165 042.00 | | 5 165 042.00 | 5 165 042.00 |
110 Total général Actif | 5 345 042.00 | | 5 345 042.00 | 5 345 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 582 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 594 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 469 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 750 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 345 042.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 104.00 | 4 687.00 | | 10 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 104.00 | 4 687.00 | | 10 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 104.00 | -4 687.00 | | -10 104.00 |
280 Produits financiers | 32 398.00 | 226.00 | | 32 398.00 |
294 Charges financières | 13 680.00 | 10 879.00 | | 13 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 2 021.00 | | 1 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 788.00 | -17 361.00 | | 6 788.00 |