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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 207 447.00 | | 2 207 447.00 | 2 207 447.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 722 921.00 | | 2 722 921.00 | 2 722 921.00 |
084 Disponibilités | 191 659.00 | | 191 659.00 | 191 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 122 027.00 | | 5 122 027.00 | 5 122 027.00 |
110 Total général Actif | 5 302 027.00 | | 5 302 027.00 | 5 302 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 589 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 597 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 419 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 705 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 302 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 369 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 273.00 | 10 104.00 | | 9 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 273.00 | 10 104.00 | | 9 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 273.00 | -10 104.00 | | -9 273.00 |
280 Produits financiers | 29 752.00 | 32 398.00 | | 29 752.00 |
294 Charges financières | 13 238.00 | 13 680.00 | | 13 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 1 827.00 | | 5 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 079.00 | 6 788.00 | | 2 079.00 |