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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 207 731.00 | | 1 207 731.00 | 1 207 731.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 780 961.00 | | 3 780 961.00 | 3 780 961.00 |
084 Disponibilités | 275 760.00 | | 275 760.00 | 275 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 264 451.00 | | 5 264 451.00 | 5 264 451.00 |
110 Total général Actif | 5 444 451.00 | | 5 444 451.00 | 5 444 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 151 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 155 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 579 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 707 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 288 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 444 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 512 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 521.00 | 6 843.00 | | 9 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | 175.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 690.00 | 7 018.00 | | 9 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 690.00 | -7 018.00 | | -9 690.00 |
280 Produits financiers | 24 187.00 | 7 193.00 | | 24 187.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 899 188.00 | | |
294 Charges financières | 8 167.00 | 2 840.00 | | 8 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 327 581.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 696.00 | 123 962.00 | | 7 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 367.00 | 3 444 981.00 | | -1 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |