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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 399.00 | | 1 566 399.00 | 1 566 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 151.00 | | 307 151.00 | 307 151.00 |
BZ Autres créances | 160 621.00 | | 160 621.00 | 160 621.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 358.00 | | 468 358.00 | 468 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 757.00 | | 2 034 757.00 | 2 034 757.00 |
CU Autres participations | 1 566 399.00 | | 1 566 399.00 | 1 566 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 323 807.00 | | | 323 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 726.00 | | | 154 726.00 |
DL TOTAL (I) | 662 233.00 | | | 662 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 263.00 | | | 269 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 720.00 | | | 454 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 350.00 | | | 457 350.00 |
EA Autres dettes | 178 054.00 | | | 178 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 524.00 | | | 1 372 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 757.00 | | | 2 034 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 698.00 | | | 1 146 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 710.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 409.00 | | | 1 181 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 683.00 | | | 1 026 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 726.00 | | | 154 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 400.00 | | 999.00 | 1 565 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 400.00 | | 999.00 | 1 565 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 730.00 | 82 730.00 | | 82 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 577.00 | 248 577.00 | | 248 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 054.00 | 178 054.00 | | 178 054.00 |
UX Autres créances clients | 307 151.00 | | | 307 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VC Groupe et associés | 111 101.00 | | | 111 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 960.00 | 41 134.00 | 65 609.00 | 266 960.00 |
VI Groupe et associés | 454 720.00 | 454 720.00 | | 454 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 135.00 | | | 163 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
VP Divers | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 334.00 | 468 334.00 | | 468 334.00 |
VW T.V.A. | 122 322.00 | 122 322.00 | | 122 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 524.00 | 1 146 698.00 | 65 609.00 | 1 372 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
ST Autres comptes | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 223.00 | | | 73 223.00 |